導(dǎo)語：如何才能寫好一篇財(cái)務(wù)共享的主要功能，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關(guān)鍵詞　財(cái)務(wù)集中；財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)；系統(tǒng)功能

一、施工企業(yè)的傳統(tǒng)會計(jì)特征及面臨的財(cái)務(wù)問題

大型施工企業(yè)一般采用項(xiàng)目部制的“總部一分公司一項(xiàng)目部”三級管理、二級(有時甚至三級)會計(jì)核算模式。即：以建筑施工合同所指向的工程作為自己的“產(chǎn)品”，按項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算和效益評。價，一個分公司、一個項(xiàng)目部可能就是一個會計(jì)報(bào)告主體。

一般而言，一個工程項(xiàng)目(或項(xiàng)目部)實(shí)行合同管理，編制定額預(yù)決算，在會計(jì)結(jié)果控制上似乎可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤的預(yù)期。但其在實(shí)務(wù)中具有如下特性：1.一般按統(tǒng)計(jì)的形象進(jìn)度確定會計(jì)期間，分期計(jì)算項(xiàng)目的收入、成本和毛利。統(tǒng)計(jì)的誤差影響會計(jì)計(jì)量的準(zhǔn)確性；2.在施工期間，存在大量的施工性實(shí)物資產(chǎn)，除主材外，還包括組織施工的設(shè)備及機(jī)械，具有品種雜、數(shù)量大、采購環(huán)節(jié)多的特征；3.工程涉及的內(nèi)部職能化分工細(xì)，如土建、水電、安裝、結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)、裝飾等：4.工程的區(qū)域分布比較分散，分公司或項(xiàng)目分屬于不同的區(qū)域，與總部之間存在時空距離，影響了信息的傳遞。

這些特征，在三級管理、分級核算和傳統(tǒng)的報(bào)賬制財(cái)務(wù)管理方式下，都有可能弱化總部的財(cái)務(wù)信息的獲取功能，也產(chǎn)生以下財(cái)務(wù)問題：

(一)會計(jì)核算分散化

總部難于及時、動態(tài)地掌握各項(xiàng)目部(會計(jì)主體)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。進(jìn)而影響整個企業(yè)匯總、合并財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的準(zhǔn)確反映。

(二)總部財(cái)務(wù)管治水平弱化

總部與下級會計(jì)報(bào)告主體之間，可能會由于財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平、職業(yè)操守的差異，使財(cái)務(wù)的上下控制水平弱化。

(三)資金整體效率低下

項(xiàng)目部或分公司控制了工程收支的全部，資金只在單個項(xiàng)目的層面運(yùn)轉(zhuǎn)，不能在企業(yè)層面實(shí)現(xiàn)盈缺調(diào)配。降低了資金的整體財(cái)務(wù)效能。

(四)分析與決策功能欠缺

由于總部掌握基礎(chǔ)會計(jì)數(shù)據(jù)的能力受到影響，使基于會計(jì)基數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)分析和基于財(cái)務(wù)分析的財(cái)務(wù)決策功能弱化并欠缺，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)體制下的財(cái)務(wù)的重要性受到了挑戰(zhàn)。

因此，施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，是要解決總部會計(jì)對項(xiàng)目部會計(jì)的控制問題。解決總部對項(xiàng)目部財(cái)務(wù)信息不對稱問題。筆者認(rèn)為，導(dǎo)入財(cái)務(wù)集中制。運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和工具，建立自上而下的財(cái)務(wù)核算體系，是解決上述問題的有效途徑。

二、施工企業(yè)集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的導(dǎo)入

(一)標(biāo)準(zhǔn)化的、集中的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的主要功能

1.集中會計(jì)核算。取消項(xiàng)目部或分公司的會計(jì)報(bào)告主體資格，實(shí)行總部一級核算制。2.集中資金管理。通過財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金集中管理，資金計(jì)劃、項(xiàng)目資金收支、往來對賬、利息計(jì)算全部由總部信息系統(tǒng)控制，實(shí)現(xiàn)收支兩條線等。3.集中財(cái)務(wù)管理。系統(tǒng)除會計(jì)核算集中外，還包括項(xiàng)目成本、全面預(yù)算、財(cái)務(wù)分析、往來對賬等管理會計(jì)和財(cái)務(wù)管理功能。4.集中數(shù)據(jù)分析。通過信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“總部一分公司一項(xiàng)目部”的三級管理、一級核算，建立依賴于總部數(shù)據(jù)庫的財(cái)務(wù)分析機(jī)制和財(cái)務(wù)決策機(jī)制。從上述功能要求看，施工企業(yè)的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，其架構(gòu)和作業(yè)流程可歸結(jié)如圖1：

(二)符合功能要求的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)滿足會計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的集中及財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成的需要

1.在會計(jì)核算集中方面，要建立主子賬數(shù)據(jù)系統(tǒng)。在總部建立單一會計(jì)主賬，它是集中的數(shù)據(jù)庫，它確定整個企業(yè)的會計(jì)政策、科目設(shè)置和主要會計(jì)流程。在該主賬下，可以按分公司或項(xiàng)目部建立多個相對獨(dú)立核算的子賬；在每個獨(dú)立核算的子賬下，又可以按照部門進(jìn)行更加明細(xì)的核算與管理，但子賬必須是在主賬授權(quán)下進(jìn)行核算的。其賬套之間的控制關(guān)系為：總部主賬分公司或項(xiàng)目部子帳部門賬。主子賬是進(jìn)行集中核算、集中控制、實(shí)時查詢統(tǒng)計(jì)分析的關(guān)鍵。在這種自上而下的賬套控制關(guān)系中，在一個會計(jì)賬套中集中了各分公司、項(xiàng)目部的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證了信息的共享，為業(yè)務(wù)、管理與控制、決策各層人員提供了直接、完整的數(shù)據(jù)，既能保證各核算主體數(shù)據(jù)相對獨(dú)立、保密。又可保證在財(cái)務(wù)管理層面上整個企業(yè)財(cái)務(wù)信息的整體性。

2.以分級授權(quán)形式實(shí)現(xiàn)會計(jì)政策的統(tǒng)一。一個自上而下設(shè)計(jì)的會計(jì)賬套系統(tǒng)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的統(tǒng)一會計(jì)政策提供了手段。如：統(tǒng)一會計(jì)期間，會計(jì)賬套內(nèi)的所有核算單元均采用相同的會計(jì)期間；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制，所有數(shù)據(jù)均可以定義是否要進(jìn)行統(tǒng)一管理與控制，是否允許下級單位增加新數(shù)據(jù)；基本檔案如總賬的會計(jì)科目、固定的資產(chǎn)類別、增減方式、現(xiàn)金銀行的現(xiàn)金流量項(xiàng)目等實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)性控制；運(yùn)行參數(shù)得到控制：所有系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)，均能夠按照組織結(jié)構(gòu)，由上級來制定和控制下級單位。這種自上而下的控制。是以分級授權(quán)的形式實(shí)現(xiàn)的。如圖2所示：

當(dāng)然，在分級授權(quán)統(tǒng)一政策時，系統(tǒng)還應(yīng)當(dāng)提供個性化應(yīng)用功能。例如。境外項(xiàng)目或分公司，可能存在記賬本位幣、會計(jì)政策、科目體系及憑證分類的差異，因此，系統(tǒng)在集中控制的同時，應(yīng)當(dāng)允許個性化的設(shè)置。系統(tǒng)需提供靈活的設(shè)置機(jī)制和控制手段，滿足企業(yè)集中管理與分級控制的要求。

3.在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分級共享。在系統(tǒng)內(nèi)，要實(shí)現(xiàn)總部、分公司和項(xiàng)目部之間的數(shù)據(jù)分級共享。共享是指產(chǎn)生于主子賬內(nèi)的所有企業(yè)工程項(xiàng)目和總部費(fèi)用分?jǐn)偂Ｔ谄髽I(yè)內(nèi)部各個子賬中，可供使用者查詢、提供加工使用；所謂分級是指根據(jù)授權(quán)，規(guī)定哪些數(shù)據(jù)下級分公司或項(xiàng)目部可用。這就需要系統(tǒng)具有提供實(shí)時匯總分析、跨賬查詢和審批預(yù)警控制的功能。當(dāng)然，系統(tǒng)中還應(yīng)建立各子賬間的統(tǒng)計(jì)分析、賬簿查詢，跨項(xiàng)目匯總功能，在授權(quán)下可以跨賬查詢數(shù)據(jù)，也可以匯總、合并數(shù)據(jù)。這種由底層數(shù)據(jù)向上層直接匯總、合并的方式，可使信息不經(jīng)過中間層的處理。能夠保證信息的真實(shí)、完整和及時性。如圖3所示：

另外，系統(tǒng)還可以建立跨賬套的審批流機(jī)制與預(yù)警機(jī)制。審批流上的各個環(huán)節(jié)可以實(shí)現(xiàn)跨賬審核審批，預(yù)警信息也可以跨賬傳遞，這有助于解決傳統(tǒng)審批審核可能帶來的滯后對企業(yè)整體利益的影響。

三、施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計(jì)

根據(jù)施工企業(yè)財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)和內(nèi)容要求，就財(cái)務(wù)模塊而言，完整的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，至少應(yīng)當(dāng)包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金、對賬、成本和預(yù)算等系統(tǒng)，每個系統(tǒng)分別承載了不同的管理目的。

(一)總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)是會計(jì)核算集中的核心，所有業(yè)務(wù)最終都?xì)w集到總賬系統(tǒng)中。主要功能包括：1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，如科目體系、憑證分類與編號方式設(shè)定、輔助核算設(shè)置等內(nèi)容；2.憑證管理，如憑證錄入及修

改、審批和簽字、入賬、調(diào)整、打印等內(nèi)容。3.往來管理，如對賬、核銷、賬齡分析等；4.賬簿查詢打印，如總賬、余額表、明細(xì)賬、序時賬、日記賬、日報(bào)表、多欄賬、綜合賬的查詢及打印等；5.輔助賬簿查詢：6.期末處理，如期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、自定義結(jié)轉(zhuǎn)；試算平衡，月末結(jié)賬等工作。其架構(gòu)流程如圖4所示：

(二)應(yīng)收款系統(tǒng)

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供業(yè)主管理、建筑發(fā)票和應(yīng)收單據(jù)的錄入、工程收款和核銷的處理、壞賬處理、賬齡分析、欠款分析、資金流入分析等。主要功能如下：1.業(yè)主管理，如工程檔案維護(hù)、業(yè)主信用評估、付款條件等；2.單據(jù)管理：保持各類發(fā)票和其它收款單據(jù)；3.收款、核銷和壞賬處理，及時處理工程收款，分析計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等；4.統(tǒng)計(jì)分析，如賬齡分析、欠款分析、催款和對賬記錄、壞賬預(yù)估及資金預(yù)測等。其架構(gòu)流程如圖5所示：

(三)應(yīng)付款系統(tǒng)

應(yīng)付款系統(tǒng)主要提供采購發(fā)票和應(yīng)付單據(jù)的錄入、向供應(yīng)商付款處理、獲取現(xiàn)金折扣處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能。提供應(yīng)付賬齡、欠款分析，提供資金流出預(yù)測等。主要功能如下：1.供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商檔案維護(hù)，供應(yīng)商價格管理，供應(yīng)商付款條件管理、供應(yīng)商評估等；2.應(yīng)付管理，如維護(hù)供應(yīng)商采購發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)；3.付款和核銷處理，對應(yīng)付款進(jìn)行付款處理并予核銷，根據(jù)付款條件選擇付款功能，提供應(yīng)付并賬等；4.統(tǒng)計(jì)分析，提供賬齡、欠款分析及資金預(yù)測。其架構(gòu)流程如圖6所示：

(四)員工管理系統(tǒng)

施工企業(yè)員工成本是主要的成本項(xiàng)目，合理的員工管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)的重要內(nèi)容，其主要功能如下：1.檔案管理，如員工基本資料等；2.薪酬管理，如員工的工資、社會保險和福利等；3.收付款管理，如員工借款、報(bào)銷及費(fèi)用；4.統(tǒng)計(jì)分析，如員工成本占比等。

(五)資金對賬系統(tǒng)

各分公司、項(xiàng)目部及核算主體之間的資金往來。需要定期進(jìn)行對賬。資金對賬系統(tǒng)針對上述業(yè)務(wù)，提供集中的對賬平臺。主要功能如下：1.對賬設(shè)置。設(shè)置主子賬之間要進(jìn)行對賬的科目，以及相應(yīng)的對賬規(guī)則；2.集中對賬，定期對各主子賬之間的資金往來進(jìn)行對賬；3.對賬查詢，對對符結(jié)果和未對符結(jié)果進(jìn)行辨別，對長期未對符結(jié)果給予報(bào)警。其架構(gòu)流程如圖7所示：

(六)項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)

按項(xiàng)目歸集收入、成本、利潤；對項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的控制和分析；涵蓋了項(xiàng)目全程，項(xiàng)目管理是信息系統(tǒng)的核心結(jié)構(gòu)。主要功能如下：1.項(xiàng)目建立，包括立項(xiàng)、建立項(xiàng)目類型和檔案、建立責(zé)任中心、建立項(xiàng)目要素、設(shè)置成本動因、設(shè)置作業(yè)單位等內(nèi)容；2.項(xiàng)目預(yù)算，按項(xiàng)目進(jìn)行收入、成本預(yù)算的編制；3.收入、成本歸集與核算，當(dāng)與其他系統(tǒng)集成時，大部分收入成本數(shù)據(jù)通過動態(tài)管理會計(jì)平臺進(jìn)行收集，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。也可以進(jìn)行收入、成本數(shù)據(jù)的錄入；4.查詢分析。查詢項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況，收入、成本、利潤情況。狀態(tài)查詢等。其架構(gòu)業(yè)務(wù)流程如圖8所示：

篇2

一、實(shí)習(xí)的目的

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展及企業(yè)業(yè)務(wù)的多元化與復(fù)雜化加劇的情況下，企業(yè)實(shí)際需要對于會計(jì)人員做賬水平的要求也日益提高。傳統(tǒng)的手工做帳既費(fèi)時間又費(fèi)人力而且容易出錯，已不能滿足企業(yè)需要。因此在信息技術(shù)的空前發(fā)展的今天，傳統(tǒng)的會計(jì)手工操作已逐步被計(jì)算機(jī)取代。計(jì)算機(jī)操作即會計(jì)電算化，它主要是應(yīng)用電子計(jì)算機(jī)代替人工記帳、算帳、報(bào)帳，以及代替一部分由我們?nèi)斯ね瓿傻膶?jì)信息的處理、分析和判斷的過程。它是財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)電算化理論學(xué)習(xí)的實(shí)踐環(huán)節(jié)，也是我們財(cái)務(wù)管理專業(yè)和財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)和提高運(yùn)用計(jì)算機(jī)處理會計(jì)流程能力的重要組成部分。通過對實(shí)踐課程的學(xué)習(xí)，我們要基本掌握實(shí)際企業(yè)賬務(wù)處理流程、會計(jì)電算化的基本原理、財(cái)務(wù)軟件的主要功能和使用方法，能夠運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件對企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理。通過對電算化的學(xué)習(xí)，可以為明年畢業(yè)后做會計(jì)工作打下一定的基礎(chǔ)。

二、實(shí)習(xí)的主要內(nèi)容

（一）用友財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理

財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理這部分，主要學(xué)習(xí)了系統(tǒng)管理的相關(guān)概念，功能及基礎(chǔ)設(shè)置。系統(tǒng)管理是用友財(cái)務(wù)軟件（ERP-U8）管理系統(tǒng)中一個非常特殊的組成部分。其主要功能是對該軟件管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)的維護(hù)，具體包括賬套管理、年度賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運(yùn)行安全的管理等方面。

（二）用友財(cái)務(wù)軟件總賬管理

通過實(shí)驗(yàn)掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關(guān)系、設(shè)置控制系數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內(nèi)容?？傎~管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用于各行業(yè)賬務(wù)核算及管理工作?？傎~管理主要功能有：初始設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理?？傎~管理系統(tǒng)的重要地位不可忽視，其他管理如：工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付款、資金管理、成本管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運(yùn)作的?？傎~管理系統(tǒng)最后一步是期末處理，主要包括銀行對賬、自動轉(zhuǎn)帳、對賬、月末處理和年末處理。手工做賬數(shù)量不多但是業(yè)務(wù)種類繁雜時間緊迫，而在計(jì)算機(jī)操作下許多期末處理具有規(guī)律性，不但減少會計(jì)人員的工作量而且加強(qiáng)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范性。

（三）用友財(cái)務(wù)軟件UFO報(bào)表管理

主要學(xué)習(xí)內(nèi)容是對UFO報(bào)表系統(tǒng)概述，了解UFO報(bào)表與其他系統(tǒng)主要關(guān)系、業(yè)務(wù)處理流程等。用友ERP-U8軟件的UFO報(bào)表管理系統(tǒng)是報(bào)表事務(wù)處理的工具。他與用友賬務(wù)等各系統(tǒng)有著完善的接口，具有方便的自定義報(bào)表功能、數(shù)據(jù)處理功能，內(nèi)置多個行業(yè)的常用會計(jì)報(bào)表；此系統(tǒng)可獨(dú)立運(yùn)行，用于處理日常辦公事務(wù)。報(bào)表的格式定義、公式定義和報(bào)表模板、報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理以及報(bào)表輸出和圖表功能都是UFO報(bào)表管理的主要操作處理內(nèi)容。:

（四）用友財(cái)務(wù)軟件薪資管理

用友軟件薪資管理即工資管理，這章主要學(xué)習(xí)了工資管理系統(tǒng)的相關(guān)環(huán)節(jié)的概述和日常業(yè)務(wù)處理兩大塊的內(nèi)容。

工資管理是用友ERP-U8管理軟件的一個子系統(tǒng)，它的主要功能有工資類別的管理、人員檔案的管理、人員數(shù)據(jù)管理和工資報(bào)表管理。工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理是由工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置和日常處理以及期末處理來組成的。計(jì)算機(jī)處理工資程序基本類似于手工，只是用戶要做一次性的初始設(shè)置，如部門類別、工資項(xiàng)目、公式、個人工資、個人所得稅的設(shè)置，銀行設(shè)置、各種表樣的定義等，每月只需對有變動的地方進(jìn)行修改，系統(tǒng)自動進(jìn)行計(jì)算，匯總生成各種報(bào)表。由此可知，工資管理系統(tǒng)對員工的按類別分薪、自動扣稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)等處理比手工計(jì)算和處理簡單易行的多了。

篇3

隨著各種網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)及項(xiàng)目管理軟件的迅猛發(fā)展，從技術(shù)角度為實(shí)現(xiàn)國際工程承包企業(yè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用提供了可能和保障，應(yīng)用的關(guān)鍵是企業(yè)必須改革原有的管理模式和制度，技術(shù)手段與管理制度雙管齊下，達(dá)到提升國際工程承包企業(yè)管理水平的目的。

一、網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建立的必要性和可行性

在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，有項(xiàng)目的實(shí)施等諸多方面的工作，還有眾多的參與部門和單位。每時每刻都產(chǎn)生各種信息，這些信息在項(xiàng)目部與總公司之間，項(xiàng)目部與業(yè)主監(jiān)理之間，項(xiàng)目部與其它單位和機(jī)構(gòu)之間，項(xiàng)目部內(nèi)部各部門之間，本地與外地之間進(jìn)行溝通、反饋、協(xié)調(diào)等不間斷的流轉(zhuǎn)，而目前這些大量和信息被分散保存在各自的計(jì)算機(jī)之中，或是被鎖在桌子或文件柜中，有的甚至還存在員工的頭腦之中。由于信息的獨(dú)立存放而不能方便迅速的流轉(zhuǎn)與查詢，從而形成一個個的“信息孤島”，使得溝通和協(xié)調(diào)的工作困難，而國際工程承包企業(yè)經(jīng)營的大范圍、地域的大跨度，使企業(yè)的決策層不能及時全面地了解項(xiàng)目的必要信息和相關(guān)數(shù)據(jù)，不能及時準(zhǔn)確地作出決策。在競爭激烈的現(xiàn)代社會，能否及時獲得信息并迅速做出反應(yīng)，已成為衡量一個企業(yè)競爭能力強(qiáng)弱的重要標(biāo)志。因此，傳統(tǒng)的工作方法已經(jīng)顯得越來越吃力，急需尋找新的方法和工具。

隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，對社會產(chǎn)生巨大的影響，給建筑業(yè)帶來革命性的變化。建立在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上的過程重建、學(xué)習(xí)型組織、知識管理等新思想被紛紛應(yīng)用到實(shí)踐中，同時我們利用各種方法和工具把零散無序的信息有序化，組成易于存取便于共享交流的信息結(jié)構(gòu)，大大提高信息溝通和采集的效率。管理思想和新技術(shù)、新工具的有機(jī)結(jié)合給企業(yè)創(chuàng)造了一種新的不受地域、時間和計(jì)算機(jī)本身約束的信息交流、共享和協(xié)作方式，這種新方式給企業(yè)帶來了新的機(jī)會和挑戰(zhàn)。它不僅僅意味著企業(yè)辦公自動化程度的提高、管理費(fèi)用的降低，實(shí)際上它帶來的是企業(yè)內(nèi)部及企業(yè)與市場之間信息交流的重大變革，這些變革應(yīng)用于企業(yè)經(jīng)營的核心環(huán)節(jié)，給企業(yè)業(yè)務(wù)流程、管理模式、組織結(jié)構(gòu)乃至整體的發(fā)展帶來新的機(jī)會。

二、網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)具有的特點(diǎn)

1.集成性：

從其它系統(tǒng)中可以看出，集成是優(yōu)化的基礎(chǔ)，在工程項(xiàng)目管理中要實(shí)現(xiàn)。時間最短，成本最低，質(zhì)量最優(yōu)，采用集成的思想構(gòu)造項(xiàng)目全生命周期的信息系統(tǒng)一定要達(dá)到以下要求：要求各階段各側(cè)面信息系統(tǒng)之間集成，無縫連接，構(gòu)成一個整體，實(shí)現(xiàn)信息的互通和共享；實(shí)現(xiàn)縱向集成，使其在工程管理的決策層、管理層和操作員之間實(shí)現(xiàn)自上而下和自下而上的集成；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的集成，從可行性研究、招投標(biāo)到設(shè)計(jì)、施工等項(xiàng)目實(shí)施過程的集成。

2.分布性：

信息流動在項(xiàng)目全生命周期的各個階段、各部門、各單位之間，體現(xiàn)于項(xiàng)目管理的各個方面。因此時間分布和地域分布都是網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的重要特征。

3.系統(tǒng)性：

構(gòu)成信息系統(tǒng)的目標(biāo)就是接通“信息孤島”。要達(dá)到各個管理過程的有機(jī)集成，對信息系統(tǒng)的管理需要系統(tǒng)地規(guī)劃、系統(tǒng)地設(shè)計(jì)，包括各單元系統(tǒng)的開發(fā)和運(yùn)行都需要在一個有準(zhǔn)備的系統(tǒng)或平臺上進(jìn)行；在保證各單元系統(tǒng)之間接口具有一致性標(biāo)準(zhǔn)的前提下，保留各單元系統(tǒng)的獨(dú)立性，留有單元系統(tǒng)升級發(fā)展的空間；各單元系統(tǒng)應(yīng)最大限度地使用先進(jìn)和成熟的計(jì)算機(jī)技術(shù)，減少數(shù)據(jù)采集和操作環(huán)節(jié)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性，進(jìn)而提高系統(tǒng)的實(shí)用性；各單元系統(tǒng)還應(yīng)有較強(qiáng)的安全性和保密性。

三、網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)要求

1.電子化：

計(jì)算機(jī)作為一種工具首先要求人們工作電子化，數(shù)據(jù)要存儲在相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫中，文檔采用Office系列軟件編寫，圖紙、圖片等以電子數(shù)據(jù)形式存在，只有資料的電子化才能為網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)提供前提。

2.網(wǎng)絡(luò)化：

在網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境中計(jì)算機(jī)才能發(fā)揮無窮的魅力，在網(wǎng)絡(luò)中用戶可以方便的溝通共享數(shù)據(jù)庫與文檔，如Weh系統(tǒng)、E-Mail系統(tǒng)，文件傳輸系統(tǒng)等，把各個系統(tǒng)聯(lián)成一個大的系統(tǒng)，使用戶時間與地域的限制降低。

3.業(yè)務(wù)化：

計(jì)算機(jī)是一個工具，能讓它發(fā)揮作用必須和具體的業(yè)務(wù)、管理相結(jié)合，不同行業(yè)和領(lǐng)域的軟件就不同，起到的作用也不同，因此每個單元系統(tǒng)采用專用軟件與具體的業(yè)務(wù)和管理緊密聯(lián)系起來，來完成業(yè)務(wù)和管理工作。

4.規(guī)范化：

計(jì)算機(jī)要求業(yè)務(wù)管理必須是規(guī)范化的，包括標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)格式、用語、業(yè)務(wù)流程等，否則計(jì)算機(jī)無從處理零亂的數(shù)據(jù)。零亂的數(shù)據(jù)存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中只是垃圾數(shù)據(jù)，不能起到應(yīng)有的作用。

5.編碼化：

項(xiàng)目確定后要及時建立項(xiàng)目編碼體系?？蓞⒄毡竟緲?biāo)準(zhǔn)的編碼系統(tǒng)，根據(jù)項(xiàng)目具體情況加以修訂，編碼應(yīng)根據(jù)“工作分解編碼（WBS）”、“組織分解編碼（OBS）”、費(fèi)用編碼體系和檔案編碼體系。工程分散編碼中土建要分解到工序，設(shè)備要分解到零件，在此基礎(chǔ)中實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、資源、費(fèi)用、質(zhì)量、合同的有機(jī)統(tǒng)一，同時滿足單項(xiàng)管理特點(diǎn)，使各單元系統(tǒng)之間相互交流成為可能。

四、網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的組成

1.集成辦公系統(tǒng)：

辦公信息系統(tǒng)基于項(xiàng)目的日常辦公應(yīng)用、綜合辦公事務(wù)處理規(guī)范，用于提高日常辦公事務(wù)的效率，內(nèi)容包括領(lǐng)導(dǎo)信息查詢、公文管理、公共辦公、個人事務(wù)等，可采用Lotus/Notes群件系統(tǒng)等軟件，如公文管理包括：收文、發(fā)文、簽報(bào)、辦公傳閱件、、檔案管理等功能；公共辦公包括：公告欄、會議、日程安排、網(wǎng)上請假、督查、圖書期刊、學(xué)習(xí)園地、外事等功能；個人事物包括：今日工作、人員外出、個人文檔等模塊。

2.合同管理系統(tǒng)：

合同管理作為項(xiàng)目管理的起點(diǎn)，它控制并制約著計(jì)劃管理、成本管理、質(zhì)量管理等，是項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵和保證企業(yè)利益的重要環(huán)節(jié)。主要功能包括：合同通用文檔資料管理；全部經(jīng)濟(jì)合同臺帳及合同附件數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)；合同履行過程中的數(shù)據(jù)管理；合同終結(jié)、工程竣工價格結(jié)算信息的維護(hù)和管理；各類合同臺帳及附件資料的輸出處理等功能，如Expedition和Prolog等軟件。

3.工程財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：

面向工程項(xiàng)目，以會計(jì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)為核心，實(shí)現(xiàn)適應(yīng)工程項(xiàng)目管理的需要按項(xiàng)目核算和按部門核算，實(shí)現(xiàn)與合同管理、設(shè)備管理、材料管理的信息接口。主要功能包括：建帳、制單、記帳、查詢、出納、數(shù)據(jù)交換、匯率管理等。

4.工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)：

項(xiàng)目管理系統(tǒng)貫穿整個項(xiàng)目，以特定的項(xiàng)目為目標(biāo)，為日常的辦公、管理和運(yùn)營系統(tǒng)有緊密的聯(lián)系。項(xiàng)目管理是一個全生命周期的過程，包括設(shè)計(jì)、施工、制造、安裝、調(diào)試、運(yùn)營等過程，涉及辦公、合同、財(cái)務(wù)、設(shè)備、物資、計(jì)劃等環(huán)節(jié)，是一個需要企業(yè)各部門密切配合的系統(tǒng)工程。項(xiàng)目管理系統(tǒng)一般可分成計(jì)劃系統(tǒng)和控制系統(tǒng)，計(jì)劃系統(tǒng)將項(xiàng)目的時間、費(fèi)用和其他性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的、適時準(zhǔn)確的信息，控制系統(tǒng)使用這些信息來輔助項(xiàng)目的決策；控制系統(tǒng)用來管理與界定組織、質(zhì)量、費(fèi)用和時間相關(guān)的計(jì)劃并進(jìn)行數(shù)據(jù)控制，以協(xié)調(diào)人力資源、工程設(shè)計(jì)、材料采購和財(cái)務(wù)等部門。

5.投資控制管理系統(tǒng)：

該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的投資總量和規(guī)?？偭康膭討B(tài)分析和把握，通過把建設(shè)項(xiàng)目細(xì)化成一系列預(yù)算，再把這些預(yù)算投資情況進(jìn)行動態(tài)的、實(shí)時的、定量的分析匯總，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目投資的控制、核算。主要功能包括：編制工程預(yù)算、編制現(xiàn)金流計(jì)劃、編制現(xiàn)金流實(shí)際、系統(tǒng)查詢報(bào)表等。

6.質(zhì)量控制管理系統(tǒng)：

該系統(tǒng)建立行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)光盤數(shù)據(jù)庫，建立與驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的驗(yàn)評表數(shù)據(jù)庫，方便工程項(xiàng)目的驗(yàn)評，方便總公司遠(yuǎn)程質(zhì)量監(jiān)控、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級和質(zhì)量驗(yàn)評統(tǒng)計(jì)匯總。主要功能包括：建立工程信息、質(zhì)保體系、驗(yàn)評范圍、質(zhì)量紀(jì)錄、驗(yàn)收項(xiàng)目、竣工報(bào)告和查閱標(biāo)準(zhǔn)等。

7.資源綜合管理系統(tǒng)：

資源綜合管理系統(tǒng)以財(cái)產(chǎn)管理為核心，以市場為導(dǎo)向，對企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營活動所需的人、財(cái)、物等資源進(jìn)行管理控制；加強(qiáng)設(shè)備、材料供應(yīng)全過程的科學(xué)化、規(guī)范化管理，以節(jié)約資金、減少浪費(fèi)、提高項(xiàng)目的綜合經(jīng)濟(jì)利益，為工程質(zhì)量和工程進(jìn)度提供有效保證。主要功能包括：庫存管理、機(jī)具管理、計(jì)劃管理、合同管理等。

8.綜合文檔管理系統(tǒng)：

主要用于管理項(xiàng)目從立項(xiàng)到建設(shè)、材料采購、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、竣工申請等與項(xiàng)目有關(guān)的全部文檔信息，實(shí)現(xiàn)了建設(shè)項(xiàng)目文檔電子化。按檔案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行文檔整理、組建、歸檔和檢索，做到管理的高效有序。主要功能包括：項(xiàng)目信息的錄入、開工報(bào)告、設(shè)計(jì)變更、施工記錄、質(zhì)量評定、觀察記錄、事故處理、竣工驗(yàn)收、檔案登記、文檔檢索等。

9.風(fēng)險、索賠管理系統(tǒng)：

主要用于建立項(xiàng)目專用的風(fēng)險、索賠管理模型和相關(guān)的數(shù)據(jù)庫，用來收集和分析風(fēng)險，及時做出處理方案；對索賠事件快速得出索賠解決方案，增強(qiáng)使用者的談判和決策能力。

10.現(xiàn)場管理系統(tǒng)：

主要用于項(xiàng)目上人員的工作安排、設(shè)備的使用安排、制定現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作手冊、崗位職責(zé)，進(jìn)行就餐、考勤、娛樂等管理，對現(xiàn)場安全、出入等進(jìn)行管理。

此外，還有其它系統(tǒng)或可細(xì)分成許多系統(tǒng)，在這些系統(tǒng)中大多已有成熟的軟件，有的在研究開發(fā)過程中。我們可以在項(xiàng)目的日常工作中保持一種系統(tǒng)工程的思想，利用現(xiàn)有的工具和技術(shù)來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)，在實(shí)踐中不斷地充實(shí)和改進(jìn)。

五、網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)的解決方案

1.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（Network）：

建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，配備服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)工作站等硬件環(huán)境，這是網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)必不可少的物理環(huán)境。

2.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件平臺：

建立郵件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，Intemet連接服務(wù)器，系統(tǒng)管理服務(wù)器，事務(wù)處理服務(wù)器，WEB服務(wù)器等平臺。

3.項(xiàng)目數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)：

對與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和與數(shù)據(jù)有關(guān)的過程進(jìn)行有效地管理。項(xiàng)目數(shù)據(jù)采用集中與頒布式相結(jié)合的方法，建立總部項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫和各項(xiàng)目部門分布數(shù)據(jù)庫。過程管理主要按照公司ISO9000體系的要求，管理好數(shù)據(jù)流動的過程，并與各單元系統(tǒng)進(jìn)行有效地接口。

4.各應(yīng)用軟件平臺：

基于Client/Server和Browser/Server模式配置各業(yè)務(wù)管理的單元系統(tǒng)，包括電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、信息專家系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、智能支持系統(tǒng)等。

六、影響網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建設(shè)的因素

1.管理模式：

通過對信息系統(tǒng)建設(shè)成敗的研究發(fā)現(xiàn)，管理模式是最主要的原因。項(xiàng)目的管理和運(yùn)營需要設(shè)計(jì)、技術(shù)、施工、設(shè)備、物資、運(yùn)營財(cái)務(wù)、市場等部門的密切配合，在原來部門管理模式下很難使信息順暢流通。ISO9000、過程重建、知識管理等新的管理理念，在企業(yè)中大面積的應(yīng)用，打破部門職能的界限，按照重新設(shè)計(jì)的工程流程，管理層次的扁平化改造，建立網(wǎng)絡(luò)化的工作模式，為信息系統(tǒng)建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。

2.人員素質(zhì)：

企業(yè)的經(jīng)營管理是以人為本的，員工的觀念和素質(zhì)，直接影響著管理模式的采用。在信息系統(tǒng)使用中，如果不經(jīng)過長期耐心的培訓(xùn)，員工的計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平就很難提高，對新的觀念就不可能很好的接受，致使好的系統(tǒng)、好的軟件不能發(fā)揮應(yīng)有的效用。

3.企業(yè)文化：

成功的信息系統(tǒng)，經(jīng)過幾年的建設(shè)，往往變成了企業(yè)文化的重要組成部分。信息對于企業(yè)來講，只是基礎(chǔ)的原料，知識才是企業(yè)的競爭資本，有沒有對知識的重視，構(gòu)成了信息系統(tǒng)成敗的重要因素。知識存在于專家的頭腦中，信息系統(tǒng)生存的基礎(chǔ)是知識的共享和重復(fù)使用。專家的寶貴經(jīng)驗(yàn)如果堆在檔案室無法利用，或者隨著專家的離去而帶走，將導(dǎo)致信息系統(tǒng)的應(yīng)用失?。]有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)）。

4.對信息系統(tǒng)的認(rèn)識：

由于信息技術(shù)是十分專業(yè)的領(lǐng)域，發(fā)展又非常迅猛，新的概念和技術(shù)層出不窮，企業(yè)的用戶比較難于把握，往往是站在自己部門工作的角度，提出模糊的需求。然而，由于信息系統(tǒng)是一個整體，各部門之間必然有大量的信息需要交換和共享，因此，要根據(jù)業(yè)務(wù)的需求提出整體的框架，使用戶達(dá)成共識，若有不同的看法，系統(tǒng)就很難建設(shè)，工作很難推進(jìn)。

5.對計(jì)算機(jī)的看法：

對計(jì)算機(jī)的誤解將導(dǎo)致在計(jì)算機(jī)管理方面付出代價。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的特點(diǎn)是高投入、高風(fēng)險、高效益。由于信息技術(shù)的發(fā)展很快，企業(yè)每年的信息系統(tǒng)建設(shè)上的投資都不小，我們應(yīng)該認(rèn)真地分析工程管理和計(jì)算機(jī)的特點(diǎn)，不寄希望于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以代替我們大部分的管理工作，也不要低估新的工具手段所帶來的作用，應(yīng)立足新工具對我們工作的改進(jìn)，逐步使用戶接受和產(chǎn)生新的思想。

七、對網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的管理

1.建立內(nèi)部控制體系：

包括健全的組織模式，健全的人員制度，健全的內(nèi)部控制體系，重要物品、數(shù)據(jù)的保護(hù)，經(jīng)常性的檢查等。

2.建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理辦法：

包括微機(jī)管理策略，微機(jī)應(yīng)用管理制度和規(guī)程，操作過程，操作手冊等。

3.建立安全保障體系：

篇4

【關(guān)鍵詞】物流；倉儲；管理系統(tǒng)

0 引言

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，物流產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和工業(yè)化進(jìn)程中最為經(jīng)濟(jì)合理的綜合服務(wù)模式，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的組成部分[1]?，F(xiàn)代物流系統(tǒng)是由商品的包裝、倉儲、運(yùn)輸、檢驗(yàn)、流通、加工和其前后的整理、再包裝以及配送等子系統(tǒng)組成?，F(xiàn)代物流企業(yè)能否通過物流信息化系統(tǒng)的建設(shè)，建立起完整精確的物流解決方案的一站式服務(wù)體系，從而為供應(yīng)鏈管理提供支持，以提高整個供應(yīng)鏈的效益，成為了物流企業(yè)服務(wù)的總體目標(biāo)。倉儲管理在物流管理中占據(jù)著重要地位，高效合理的倉儲可以幫助廠商加快物資流動，降低成本，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，并可以實(shí)現(xiàn)對資源有效控制與管理[2]。我國物流發(fā)展在各個環(huán)節(jié)上很不平衡，特別是倉儲業(yè)的發(fā)展明顯滯后，改善現(xiàn)行的倉儲管理體制，形成統(tǒng)一的倉儲市場體系，完善倉庫管理功能，實(shí)現(xiàn)多元化管理，是目前倉儲業(yè)的首要問題[3]。建材工業(yè)是中國重要的材料工業(yè)，近年來建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持又快又好發(fā)展態(tài)勢。生產(chǎn)銷售增速明顯加快，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有了新的改善。我國是建材消費(fèi)大國，建材在國內(nèi)各地快速流通，建材市場承擔(dān)大量材料的存儲與管理，倉儲管理系統(tǒng)的優(yōu)化可以大幅度提高倉儲的效率，促進(jìn)建材業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到積極的推動作用。

1 物流倉儲管理所面臨的難題及解決思路

我國物流倉儲的管理水平明顯滯后，存在的問題比較多，管理上不足主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1）對往來物流的管理缺乏有效及時的分析和控制手段，無法及時、動態(tài)的掌握貨物入、出情況，進(jìn)行及時營銷分析；2）難于及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行項(xiàng)目盈虧核算、合同盈虧考核以及分部門業(yè)務(wù)員的績效考核，銀行，稅務(wù)檢查核對工作量繁重；3）未形成完善的信息管理的標(biāo)準(zhǔn)，各單位入、出貨物數(shù)據(jù)難于匯總，公司內(nèi)部各部門形成信息孤島；4）公司管理缺乏詳細(xì)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，不能很好的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和預(yù)測、決策，公司領(lǐng)導(dǎo)難于及時、動態(tài)的掌握公司所屬單位的財(cái)務(wù)狀況、資金狀況的難題。

面對這些問題，改善倉儲管理體制，提高倉儲管理水平，主要應(yīng)從技術(shù)上進(jìn)行優(yōu)化，加快信息化建設(shè)。針對建材物流中的倉儲管理問題而研發(fā)物流倉儲管理系統(tǒng)，可以改善倉儲管理?xiàng)l件，提高現(xiàn)代化管理水平。系統(tǒng)引入了先進(jìn)的管理思想，本著動態(tài)集成全面受控的原則，對建材物流企業(yè)倉儲管理中的入庫，出庫，流量核算、貨物流動的監(jiān)控、倉儲專屬報(bào)表編制、與進(jìn)出業(yè)務(wù)全面整合提供了全面解決方案，并提供強(qiáng)大的決策支持系統(tǒng)。系統(tǒng)靈活的多級自定義設(shè)置，完全適應(yīng)建材物流倉儲管理的變化及主管部門管理要求，成為物流倉儲行業(yè)信息化解決方案的核心部件。

2 物流倉儲管理信息系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)

物流倉儲管理系統(tǒng)的主要功能是為現(xiàn)代綜合物流倉儲的信息化提供一整套完善的一體化解決方案。系統(tǒng)以供應(yīng)鏈上的物流委托企業(yè)、物流服務(wù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)為支撐，以物流倉儲管理的結(jié)算平臺為橋梁，以業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)同步管理為核心，真正實(shí)現(xiàn)了物流供應(yīng)鏈上的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化[4]。物流倉儲管理系統(tǒng)結(jié)合了現(xiàn)代化物流公司的總體業(yè)務(wù)特點(diǎn)，并將其業(yè)務(wù)模型進(jìn)行了歸納抽取，形成了獨(dú)特的集統(tǒng)倉儲管理中心、費(fèi)用結(jié)算中心、賬目統(tǒng)計(jì)中心于一體的“三維業(yè)務(wù)模型平臺”，包含倉儲、結(jié)算、賬目等幾個子系統(tǒng)，系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)如圖1所示。

系統(tǒng)主要模塊設(shè)計(jì)包括：1）倉儲管理中心：作為建材物流倉儲業(yè)，每日的入、出貨物的流動量是巨大的。系統(tǒng)提供的入、出庫的統(tǒng)一接單，并能實(shí)時形成公司統(tǒng)一的業(yè)務(wù)卷宗和各職能部門或分支機(jī)構(gòu)各自的業(yè)務(wù)卷宗，使整筆業(yè)務(wù)的實(shí)時進(jìn)度及入、出狀況，完整準(zhǔn)確的體現(xiàn)在業(yè)務(wù)卷宗之中。入庫、倉儲、出庫等各個子系統(tǒng)之間可根據(jù)條件信息共享，從而使不同業(yè)務(wù)形態(tài)單位之間，都能夠?qū)崿F(xiàn)全面的協(xié)同和信息共享。2）費(fèi)用結(jié)算中心：系統(tǒng)提供統(tǒng)一費(fèi)用結(jié)算業(yè)務(wù)操作平臺，通過統(tǒng)一結(jié)算平臺，可對每筆業(yè)務(wù)、每個部門及整個公司的的內(nèi)部帳單進(jìn)行實(shí)時管理，實(shí)時監(jiān)控公司真實(shí)的業(yè)務(wù)狀況，保證公司對貨物管理的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。3）賬目統(tǒng)計(jì)中心：提供多種作業(yè)報(bào)表，具有業(yè)務(wù)量分析統(tǒng)計(jì)、預(yù)警、決策支持功能。對賬目實(shí)行多層次管理，實(shí)現(xiàn)A、B、C賬目管理模式，為不同層次的管理者提供賬目參考依據(jù)。4）強(qiáng)大的預(yù)警平臺：系統(tǒng)提供強(qiáng)大的業(yè)務(wù)預(yù)警平臺，對于入庫，倉儲、結(jié)算、財(cái)務(wù)等任意子系統(tǒng)的任意工作流單據(jù)，系統(tǒng)都可通過預(yù)警平臺進(jìn)行預(yù)警定義，做到對于業(yè)務(wù)執(zhí)行操作的智能提醒預(yù)警，保障業(yè)務(wù)的順利進(jìn)展，避免差錯。如入庫數(shù)據(jù)是否與庫存數(shù)據(jù)相符，出庫數(shù)據(jù)是否與庫存相符等。

3 物流倉儲管理系統(tǒng)主要子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

物流倉儲管理系統(tǒng)主要由各個子系統(tǒng)構(gòu)成，各子系統(tǒng)之間具有數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享與統(tǒng)一。

1）倉儲業(yè)務(wù)子系統(tǒng)主要功能模塊包括進(jìn)/出庫區(qū)通知管理、進(jìn)/出庫區(qū)信息管理、進(jìn)/出庫單據(jù)管理費(fèi)用結(jié)算子系統(tǒng)：主要功能模塊：倉儲票據(jù)管理、入/出庫帳單管理、客戶帳單管理

對帳單管理、憑證管理，子系統(tǒng)功能流程如圖2、3所示。

2）賬目統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)主要功能模塊包括A、B、C多層次賬目管理、預(yù)警、決策支持功能、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)跟蹤。功能如圖4所示。

3）客戶管理主要功能模塊包括個性化商務(wù)信息管理、客戶關(guān)系管理以及客戶關(guān)懷管理。

4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)管理包括對需要使用的基本信息進(jìn)行管理，為物流管理平臺中的所有功能模塊提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對系統(tǒng)參數(shù)和系統(tǒng)安全進(jìn)行管理等等。

4 系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)

系統(tǒng)采用微軟新.net技術(shù)開發(fā)，遵循統(tǒng)一軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，可在WINDOWS系列平臺運(yùn)行。采用B/S三層架構(gòu)，支持遠(yuǎn)程辦公和異地操作，數(shù)據(jù)集中存放管理[5]。系統(tǒng)支持多種主流數(shù)據(jù)庫?；诿嫦?qū)ο蟮膭討B(tài)建模技術(shù)，可使用戶進(jìn)行流程、功能、界面、權(quán)限、審批等自定義操作。三級緩存技術(shù)及數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的運(yùn)用，大大提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。系統(tǒng)技術(shù)構(gòu)架如圖5所示。

5 結(jié)束語

物流倉儲企業(yè)通過管理的信息化建設(shè)，建立起精確完善的倉儲管理信息系統(tǒng)，為物流供應(yīng)鏈提供支持，提高整個供應(yīng)鏈的效益，是倉儲管理的建設(shè)目標(biāo)[6]。物流倉儲管理系統(tǒng)以倉儲業(yè)的經(jīng)營決策為重點(diǎn)，其鮮明的特點(diǎn)是具有非常靈活的入、出庫及計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、準(zhǔn)確及時的核算系統(tǒng)和功能完善的客戶管理系統(tǒng)，為倉儲業(yè)經(jīng)營提供決策支持信息。實(shí)現(xiàn)了減少了人工成本，提高了倉庫利用率，明顯增加了經(jīng)濟(jì)效益。

【參考文獻(xiàn)】

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[3]趙天喜，吳建宏.基于精益物流的國有制造企業(yè)物流管理系統(tǒng)優(yōu)化[J].中國管理信息化，2014，17（5）：41-42.

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篇5

關(guān)鍵詞：OA系統(tǒng) 疾控工作 應(yīng)用與思考

隨著信息化不斷發(fā)展、信息量的增大，公共衛(wèi)生工作的信息管理水平不斷提高，這樣“無紙化辦公”或辦公自動化系統(tǒng)在疾控工作中開始浮出水面了。下面就辦公自動化系統(tǒng)在疾病預(yù)防控制工作中的使用與管理做一介紹。

1 系統(tǒng)設(shè)置模塊

1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。里面有單位部門管理、用戶管理、角色與權(quán)限管理等。在這里應(yīng)把疾控中心所有部門細(xì)化，特別是人員權(quán)限的設(shè)定，因?yàn)楹竺娴腛A系統(tǒng)在不同工作的設(shè)置上要用得到。

1.2 行政辦公設(shè)置。協(xié)同辦公是OA系統(tǒng)的主要功能，里面會有日程安排、工作日志安排、通訊簿以及公告通知的內(nèi)容。該模塊主要功能是實(shí)現(xiàn)個人日程安排和計(jì)劃的管理，可以對車輛的預(yù)定、會議的安排等進(jìn)行管理。

1.3 公文文檔管理。公文管理主要功能是實(shí)現(xiàn)疾控中心的公文管理，實(shí)現(xiàn)對公文的分發(fā)、督辦、交換、統(tǒng)計(jì)查詢、歸檔以及反饋落實(shí)情況等管理。其中包括的子模塊有收文管理、發(fā)文管理等流程管理。所有在工作流中使用的文檔都會保存在文檔管理模塊中。

1.4 公共信息管理。該模塊主要實(shí)現(xiàn)中心業(yè)務(wù)信息共享，照片瀏覽以及共享，公告調(diào)查討論等功能。

2 系統(tǒng)作用

近年來如SARS、H5N1、H7N9禽流感病毒等公共衛(wèi)生事件頻出，國家也對疾控體系信息工作提出了更高的要求，OA系統(tǒng)在中心內(nèi)部凸顯了非常重要的作用。

2.1 協(xié)同辦公提高效率。使用OA之后，基層科室人員不用拿著各種文件、申請，在各個部門科室傳遞、遞交，等待簽字，節(jié)約了時間，系統(tǒng)自動完成重復(fù)性工作。提高了行政工作的效率，比如公文的流轉(zhuǎn)是系統(tǒng)按權(quán)限范圍選人，在很大程度上提高了傳遞速度。

2.2 資源共享和公共利用。為了更科學(xué)地獲取信息，系統(tǒng)中有共享數(shù)據(jù)的功能，能夠提高管理層次，實(shí)現(xiàn)疾病預(yù)防控制管理的信息化和資源共享，提高了信息的獲取速度及管理水平。例如通過公共文件箱、照片瀏覽、及時了解檢測報(bào)告、生物制品出入庫的情況等充分利用穩(wěn)定的服務(wù)器存儲能力，達(dá)到信息公用、資源共享的目的。

2.3 無紙化、信息科學(xué)管理。使用辦公自動化后，辦公信息變成了數(shù)字化的管理信息，各類文檔信息可以分類、匯總、運(yùn)算達(dá)到科學(xué)準(zhǔn)確的管理。例如考勤管理、值班編排，代替了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)考核科室的分發(fā)統(tǒng)計(jì)傳遞的工作。下發(fā)通知等也均為電子版，在很大程度上也省去了紙張的浪費(fèi)，節(jié)約了辦公開支。

2.4 規(guī)范了收費(fèi)、庫管行為。在系統(tǒng)的收費(fèi)模塊中，將藥劑制品、檢測檢驗(yàn)、從業(yè)人員查體等項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)條碼打印票據(jù)，做到在收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一，增加了收費(fèi)的準(zhǔn)確和透明。對于疫苗、試劑藥品和低值易耗品的管理，OA系統(tǒng)能夠?qū)ζ滟徺I、使用、存儲全過程進(jìn)行管理。每筆試劑疫苗都有詳細(xì)的數(shù)量、金額、批號、產(chǎn)地、供貨商。利用系統(tǒng)強(qiáng)大的查詢分析功能方便財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部門盤點(diǎn)。

2.5 保證信息安全。通過OA系統(tǒng)災(zāi)害備份等功能，能夠保證信息數(shù)據(jù)的安全性和完整性。避免了不可逆轉(zhuǎn)因素造成的資料受損、管理不當(dāng)造成的信息丟失等情況。

3 系統(tǒng)實(shí)施中存在的問題及解決方案

3.1 系統(tǒng)實(shí)施要分步進(jìn)行。有三點(diǎn)要注意：①正確地選擇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者項(xiàng)目方案。②階段的漸進(jìn)式實(shí)施。③持續(xù)地功能性提升，拆分模塊，成熟一個推一個，對使用好的部門進(jìn)行正向鼓勵。OA系統(tǒng)是一種組織行為的工具，特別是協(xié)同辦公模式。沒有了以組織行為管理的價值準(zhǔn)繩，只能憑借計(jì)算機(jī)技術(shù)作為判斷方向的依據(jù)。為了整個系統(tǒng)順利實(shí)施，應(yīng)先選擇一些最為常用的、易推廣的功能和設(shè)計(jì)相對簡單的工作流程作為初期實(shí)施功能。如公告、文檔共享等簡單信息性質(zhì)的功能。

3.2 做好系統(tǒng)授權(quán)和培訓(xùn)工作。系統(tǒng)權(quán)限分配是非常重要的，系統(tǒng)管理員主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)初始化以及今后的維護(hù)，系統(tǒng)管理員一般要求擅長數(shù)據(jù)庫操作和服務(wù)器系統(tǒng)編程的計(jì)算機(jī)專業(yè)人員，系統(tǒng)管理員的責(zé)任心以及技術(shù)水平與以后系統(tǒng)的使用情況有直接關(guān)系。OA系統(tǒng)非常龐大復(fù)雜，所涉及的部門多，業(yè)務(wù)流程廣，所以做好相應(yīng)的培訓(xùn)工作非常重要，但組織全員培訓(xùn)并不科學(xué)，應(yīng)該在系統(tǒng)授權(quán)中在每個部門都挑選一名OA系統(tǒng)協(xié)助員，對他們進(jìn)行集中培訓(xùn)，來幫助科室部門里其他人盡快熟悉軟件情況。

3.3 流程規(guī)劃清楚細(xì)致。OA系統(tǒng)流程是系統(tǒng)的核心，在涉及流程有必要成立臨時組織，要求部門主管參與需求分析，對即將開盤的流程進(jìn)行整理規(guī)劃成適合的計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)工作。如定義工作流程結(jié)構(gòu)、順序等，這樣可以快速啟動系統(tǒng)的試運(yùn)行，并很大程度降低了系統(tǒng)推廣問題。

3.4 部門間協(xié)同配合。OA系統(tǒng)的實(shí)施改變了傳統(tǒng)的工作方式，而且涉及了各個部門、人員，作業(yè)面廣泛體現(xiàn)了新的管理理念和模式，所以在推廣中難免會遇到一些習(xí)慣上的抵觸。所以及時與各部門負(fù)責(zé)人溝通顯得非常重要了，為了更加規(guī)范使用，應(yīng)制訂使用OA的規(guī)章制度，明確系統(tǒng)的使用規(guī)則。

參考文獻(xiàn)：

[1]王士卿，肖東，紀(jì)正尚.OA系統(tǒng)的測評與改進(jìn)[J].價值工程，2010（02）.

篇6

【關(guān)鍵詞】ETRM 貿(mào)易 信息化

1 ETRM系統(tǒng)簡介

ETRM（Energy Trading & Risk Management）是指能源交易和風(fēng)險控制系統(tǒng)，是CTRM（Commodity Trading & Risk Management）大宗商品交易的一個分支，專門指石油、天然氣、煤炭和碳交易等能源類大宗商品的交易和風(fēng)險管理系統(tǒng)。而CTRM還包括農(nóng)產(chǎn)品、鐵礦石等其他大宗商品。

隨著各類大宗商品的金融屬性不斷增強(qiáng)，對經(jīng)營該業(yè)務(wù)企業(yè)的管理體系、風(fēng)險控制等提出了更高的要求。為適應(yīng)這種趨勢，采用CTRM系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險控制是業(yè)內(nèi)公司的通行做法。隨著交易品種的多元化，CTRM系統(tǒng)不斷推陳出新，滿足客戶的需要，在CTRM或者ETRM系統(tǒng)架構(gòu)中，多種大宗商品交易共享財(cái)務(wù)和風(fēng)險控制模塊，每種大宗商品作為一個獨(dú)立的模塊配置。不同的能源交易商根據(jù)自己所交易的品種選擇相應(yīng)模塊。因此，集成、模塊化的CTRM或者ETRM產(chǎn)品在逐漸取代單一品種的大宗商品交易系統(tǒng)，成為市場的主流趨勢。

2 ETRM系統(tǒng)的主要特點(diǎn)

相對通用的管理信息系統(tǒng)，例如SAP、Oracle等，ETRM行業(yè)最明顯的特征是沒有一個產(chǎn)品能夠適應(yīng)所有的大宗商品，不同商品類別、不同的貿(mào)易規(guī)則、不同的客戶需求等導(dǎo)致了種類繁多的ETRM系統(tǒng)及供應(yīng)商。對于投行和對沖基金來說，他們的業(yè)務(wù)集中在金融類交易，多以現(xiàn)金方式實(shí)現(xiàn)結(jié)算，較少涉及實(shí)貨的交割，無需開展租船、執(zhí)行等業(yè)務(wù)。像海油這樣的上下游一體化專業(yè)的石油公司，在貿(mào)易中要考慮到租船、合同等一系列的執(zhí)行工作。對民航類公司，參與市場主要是為了對航油進(jìn)行套期保值操作，鎖定運(yùn)輸成本。

根據(jù)需求及行業(yè)規(guī)則的差異，ETRM行業(yè)針對不同的客戶，提供不同的產(chǎn)品。雖然有上述的差別，但是ETRM還是會有相當(dāng)多共性的功能。如：不管哪種商品，市場參與者都需要管理交易頭寸、監(jiān)控市場價格波動、監(jiān)控交易對手的狀態(tài)、對交易合同進(jìn)行全流程的跟蹤、交易策略和投資組合等等。

3 ETRM主要功能模塊

目前常見的ETRM系統(tǒng)通常是一個模塊化的解決方案，主要包含以下模塊：

（1）Transaction/Deal Capture，又稱交易捕獲。大部分大宗商品交易的ETRM系統(tǒng)解決方案是從最初的交易錄入功能的實(shí)現(xiàn)開始發(fā)展起來的。交易錄入可以看作是達(dá)成交易和發(fā)票結(jié)算的一個完整的過程。交易類型復(fù)雜多樣，包括不同產(chǎn)品的單項(xiàng)交易、組合交易、實(shí)貨業(yè)務(wù)、期紙貨業(yè)務(wù)等，因此對ETRM平臺的可配置性和擴(kuò)展性提出了非常高的要求。

（2）Logistics and Delivery，又稱物流及配送。能源產(chǎn)品交易的物流和配送是ETRM平臺非常重要的功能。除碳排放交易外，幾乎所有能源相關(guān)的交易都會涉及到實(shí)貨交割。不同的大宗商品有不同的實(shí)物交割方式。電力通過電網(wǎng)傳送，天然氣通常通過管網(wǎng)和倉儲設(shè)施進(jìn)行傳送，煤炭通過船運(yùn)、鐵路和公路等運(yùn)輸。對石油來說，根據(jù)地域和國家、公司的實(shí)際情況不同，不同程度得依賴于管道和水運(yùn)。因此，對于不同交割方式的支撐和優(yōu)化能力是衡量ETRM平臺的一個重要指標(biāo)。對進(jìn)出口公司來說，目前在海外交易涉及到的交割主要以水運(yùn)為主。

（3）Trader tools/Analytics，又稱分析工具。交易員作為前臺人員，是ETRM的關(guān)鍵用戶。通過ETRM平臺會提供一系列的工具供交易員使用。這些工具包括但不限于管理、監(jiān)控單筆交易或者某個策略或資產(chǎn)組合（Book or Portfolio）的潛在價值。

（4）Position management and Reporting，又稱頭寸管理。管理公司能源投資組合的頭寸是一個貿(mào)易公司最為核心的工作之一。相應(yīng)的，從實(shí)貨和財(cái)務(wù)方面反映公司能源組合狀態(tài)的能力是衡量一個ETRM系統(tǒng)好壞的核心指標(biāo)之一。通過這個模塊的功能，系統(tǒng)的最終用戶應(yīng)該能夠從多個角度查看交易頭寸。例如，從策略、商品種類、交易員、交易對手等多個層面查看交易頭寸。另外，可能會包括實(shí)時模塊，這樣交易的變動可以實(shí)時反映到頭寸管理中。

（5）Risk management and Reporting，又稱風(fēng)險管理。風(fēng)險管理對于貿(mào)易公司來說非常重要。ETRM系統(tǒng)能夠量化并監(jiān)控多種風(fēng)險，包括：交易對手信用風(fēng)險、市場價格風(fēng)險、交易運(yùn)營風(fēng)險，各國家或地區(qū)的會計(jì)準(zhǔn)則不同等政策風(fēng)險。一些特定的能源風(fēng)險管理功能不一定會包含在ETRM系統(tǒng)中，但是近些年越來越多的系統(tǒng)商拓展了投資組合的風(fēng)險管理能力。

（6）Straight-through processing and Integration，又系統(tǒng)集成。ETRM系統(tǒng)通常在前中后臺各個模塊是完全集成的，任何一個模塊的操作可以實(shí)時在其他模塊中進(jìn)行反映。另外，ETRM系統(tǒng)要和財(cái)務(wù)等專業(yè)系統(tǒng)可以進(jìn)行接口，可以向外部市場的價格信息及智能終端提供良好的實(shí)時、安全、可靠的接口功能。

4 ETRM系統(tǒng)對企業(yè)的主要作用

對于能源貿(mào)易商來說，ETRM通常是其核心的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通常有以下兩個主要作用：

（1）信息共享。ETRM使得公司層面上能夠?qū)崿F(xiàn)共享交易信息、市場數(shù)據(jù)的目的。解決貿(mào)易員的個人小臺賬問題，為貿(mào)易、執(zhí)行、財(cái)務(wù)的一體化流程打下數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

（2）風(fēng)險控制。ETRM的核心功能之一即通過對市場價格變化的實(shí)時跟蹤進(jìn)行頭寸和盈虧盤位的實(shí)時計(jì)算。ETRM是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險管理的主要載體，為貿(mào)易企業(yè)規(guī)避大幅市場波動提供系統(tǒng)支持。

作者單位

篇7

1.1多應(yīng)用系統(tǒng)及其支撐環(huán)境管理維護(hù)問題日益突出傳統(tǒng)的醫(yī)院客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是建立在簡單的二層體系架構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。由于二層體系架構(gòu)要求支撐環(huán)境之間必須是相互獨(dú)立的，即數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲器、用戶客戶端這3者之間必須是相互獨(dú)立的。簡單來講，在具有相互獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲器、用戶客戶端獨(dú)立的基礎(chǔ)上，就能夠完成多應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)工作。醫(yī)院隨著信息化的建設(shè)按照應(yīng)用的要求購置并部署了幾十甚至上百個這樣的環(huán)境，在我們走訪用戶時發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在一個典型的三甲醫(yī)院在運(yùn)行的PC級服務(wù)器超過一百個的不在少數(shù)，在線的應(yīng)用也有上百個。隨著系統(tǒng)應(yīng)用模塊的不斷增加，硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)和系統(tǒng)的基本應(yīng)用軟件維護(hù)工作難度越來越大，對于具有較小規(guī)模的系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中，不需要考慮所使用的電源、網(wǎng)絡(luò)基本配置等方面的內(nèi)容，這些情況都加大了系統(tǒng)的工作量。

1.2應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)壓力增加，系統(tǒng)性能問題嚴(yán)重隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，實(shí)體醫(yī)院所就診的患者越來越多，針對這種情況，醫(yī)院本身服務(wù)業(yè)務(wù)也必須快速發(fā)展，醫(yī)院的日門診就這患者數(shù)量、年出院人數(shù)、年收入等指標(biāo)，都隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)快速發(fā)展?fàn)铙w。這樣，對于醫(yī)院客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)來講，核心服務(wù)業(yè)務(wù)模塊所承擔(dān)的壓力也越來約到。在收集資料期間，通過對醫(yī)院的走訪和詢問，不難發(fā)現(xiàn)，大部門醫(yī)院的核心模塊大部分都出現(xiàn)了就診性能下降嚴(yán)重的情況，尤其是在就診患者的高峰期，例如：掛號、收費(fèi)等核心模塊的性能都明顯下降，導(dǎo)致業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。

2系統(tǒng)設(shè)計(jì)

以下主要從門急診部、住院部、藥品管理、藥品與財(cái)務(wù)、醫(yī)院管理和知識發(fā)現(xiàn)這5個方面入手，對醫(yī)院的基本活動進(jìn)行分析。

2.1門急診部醫(yī)院的門、急診部門是醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)中的重要組成部門，主要功能是向醫(yī)院客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供患者的基本信息和臨床診治信息，一方面為醫(yī)院的管理部門提供服務(wù)，另一方面為醫(yī)院的藥局等輔助部門提供管理信息數(shù)據(jù)。

2.2住院部住院部也是醫(yī)院的重要組成部門。該部門的主要功能是為醫(yī)院客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供臨床數(shù)據(jù)信息，建立基本數(shù)據(jù)庫。住院部作為醫(yī)院客戶關(guān)系管理的數(shù)據(jù)庫，主要職責(zé)包括以下4個方面，分別為：（1）為醫(yī)院的醫(yī)生和護(hù)士提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)。實(shí)現(xiàn)醫(yī)生和護(hù)士醫(yī)療文書的計(jì)算機(jī)處理，規(guī)范醫(yī)療行為，減少差錯事故。（2）為醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)。使住院病人費(fèi)用實(shí)現(xiàn)自動劃價，做到在院的病人按人按日進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，方便醫(yī)院進(jìn)行成本核算。（3）為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)。能夠利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)體現(xiàn)系統(tǒng)的性能，實(shí)現(xiàn)住院病人信息共享，強(qiáng)化環(huán)節(jié)質(zhì)控。（4）為就診患者提供服務(wù)。

2.3藥品管理概括來講，藥品管理系統(tǒng)的目標(biāo)包括：藥品的進(jìn)、出、存管理。其目標(biāo)是做好藥品的品種、數(shù)量、金額管理，以及藥品庫存的控制以達(dá)到減少庫存資金占用、保障供應(yīng)、堵塞藥品流通中各種漏洞的目的。為其它系統(tǒng)提供藥品信息。藥品使用的統(tǒng)計(jì)分析，為合理用藥和高層管理服務(wù)。

2.4藥品與財(cái)務(wù)藥品庫存管理主要工作是對物流進(jìn)行管理，藥品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都是來自藥庫的出入庫業(yè)務(wù)。藥庫管理子系統(tǒng)可以自動將業(yè)務(wù)過程中生成的入出庫單數(shù)據(jù)傳遞給藥品的財(cái)務(wù)管理程序作為憑證。財(cái)務(wù)管理程序也可以根據(jù)藥品庫存管理產(chǎn)生的調(diào)價盈虧處理相應(yīng)的科目。藥品財(cái)務(wù)管理程序還可以對應(yīng)付款進(jìn)行管理。

篇8

（一）自動化程度低 在傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)流程中，企業(yè)間的財(cái)務(wù)往來多數(shù)是靠人工完成。隨著電子商務(wù)以及信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)間交易的完成只需短短幾秒，但是相應(yīng)資金的流動卻仍然停留在手工管理階段，操作過程需要很長的時間。例如，從賣方將商業(yè)發(fā)票給買方，到買方核對發(fā)票和訂單再將訂單交與相關(guān)管理人員層層審批，最后才能將核準(zhǔn)的賬單送達(dá)銀行轉(zhuǎn)賬?？梢娛褂檬止す芾硎趾臅r，也容易出錯，大量占用了企業(yè)的營運(yùn)資金，降低使用效率。

（二）信息化水平低 雖然目前我國大部分企業(yè)都已實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化，并且有部分企業(yè)成功運(yùn)用了ERP系統(tǒng)來為企業(yè)的運(yùn)營提供服務(wù)，但我國企業(yè)整體的財(cái)務(wù)信息化水平還是相當(dāng)?shù)偷模髽I(yè)中各部門的數(shù)據(jù)、信息缺乏有效整合及流通，造成信息孤島，由于得不到相關(guān)信息支持，在采購活動、生產(chǎn)活動以及銷售活動中存在的問題難以得到解決，企業(yè)運(yùn)營成本居高不下，對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤和提升企業(yè)動態(tài)產(chǎn)能產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。

（三）缺乏實(shí)時性 事實(shí)上，不管是在人工條件還是電算化環(huán)境下進(jìn)行財(cái)務(wù)管理活動，因?yàn)閭鹘y(tǒng)財(cái)務(wù)流程的限制，財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)大都為事后核算，缺乏實(shí)時性，對企業(yè)的決策支持作用沒能很好發(fā)揮。如企業(yè)難以及時準(zhǔn)確的制定相應(yīng)的采購和銷售計(jì)劃，以及對它們進(jìn)行有效跟蹤和考核，使企業(yè)不能有效防范運(yùn)營風(fēng)險，難以在“超競爭”環(huán)境中生存。

此外，企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)活動的各個環(huán)節(jié)聯(lián)系不夠緊密，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)時忽略大量管理信息而降低了財(cái)務(wù)部門與其他部門之間信息的相關(guān)性，引起部門間信息隔閡。這些客觀存在的缺陷使企業(yè)財(cái)務(wù)能力低下，因此，需要對已有的財(cái)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化再造。

二、基于供應(yīng)鏈的財(cái)務(wù)流程優(yōu)化

（一）基于供應(yīng)鏈的財(cái)務(wù)流程優(yōu)化 企業(yè)中的“資金流”在供應(yīng)鏈中通常表現(xiàn)為雙向流動的方式，因?yàn)楣?yīng)鏈中全部成員在隨著“物流”的移動時都會伴隨著支付行為的發(fā)生。由此可以得出企業(yè)中資金的流向圖，如圖1所示。

由圖1可見，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)流程中資金的來源以及使用情況缺乏一定的透明度，難以進(jìn)行有效的控制，從而會增加現(xiàn)金管理的不穩(wěn)定性，進(jìn)而增加企業(yè)的總成本。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，對于實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)流程信息化的基本技術(shù)已經(jīng)具備，近年來國內(nèi)外許多學(xué)者將目光移向了如何優(yōu)化供應(yīng)鏈中“資金流”的問題，提出了財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理的概念，希望利用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時分析，為企業(yè)提供優(yōu)良決策，進(jìn)一步提高企業(yè)利潤和增加市場份額。

財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈（FSC）是指運(yùn)用信息技術(shù)手段，通過供應(yīng)鏈上下游及金融機(jī)構(gòu)間的業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化收付流程和減少支付成本，有效管理企業(yè)的營運(yùn)資本占用，也就是供應(yīng)鏈中的現(xiàn)金流。而財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理（FSCM）就是指對從客戶下訂單、單據(jù)核對，到付款給賣方所有與資金流動有關(guān)的交易活動的管理。通過將供應(yīng)鏈中各個部分進(jìn)行整合優(yōu)化后，企業(yè)財(cái)務(wù)交易流程就更加安全透明，能夠讓企業(yè)對現(xiàn)金進(jìn)行更好的管理，提高資金利用率。如SAP公司將企業(yè)內(nèi)部重要的采購部門、生產(chǎn)部門、銷售部門和存貨管理之間的信息進(jìn)行了有效的整合與流通，消除了“信息化孤島”的存在，財(cái)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)了為企業(yè)提供實(shí)時控制所需的分析數(shù)據(jù)，在一定程度上提高了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的信息化以及自動化程度。據(jù)此，可以進(jìn)一步提出將信息技術(shù)延伸至企業(yè)供應(yīng)鏈的上下游，將涉及到的相關(guān)現(xiàn)金交易信息也進(jìn)行相應(yīng)的整合，優(yōu)化交付流程，給企業(yè)財(cái)務(wù)管理提供更有效的控制。根據(jù)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模型，可以構(gòu)建優(yōu)化的財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈模型，如圖2所示。

（二）優(yōu)化的財(cái)務(wù)流程功能模塊設(shè)計(jì) 根據(jù)優(yōu)化的財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，將一些相似的流程歸結(jié)一起可以建立起適合流程的模塊，這些模塊能夠起到配合企業(yè)相關(guān)職能部門運(yùn)營的作用。

（1）信用管理模塊。該功能模塊主要用于對供應(yīng)商或者購買商進(jìn)行資格審核以及信用評定，以此來決定交易的對象。一般這個環(huán)節(jié)都是發(fā)生在商業(yè)交易之初，在交易雙方進(jìn)行洽談之前或者洽談的時候，企業(yè)會通過各種渠道對交易方的各種相關(guān)信息進(jìn)行收集。目前這項(xiàng)工作還處于手工操作的狀態(tài)，成本高并且影響交易的速度，各部門信息共享性差也造成同一客戶在企業(yè)內(nèi)部不同的信用等級。根據(jù)所存在的問題，企業(yè)可以根據(jù)信用評價所用到的指標(biāo)（如供應(yīng)商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力、資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額以及償債能力方面的信息）建立先進(jìn)的模型再借助信息收集系統(tǒng)（多渠道、搜集交易方的信息，保存并實(shí)時更新），自動完成對交易方的資格審核工作且各部門共享，降低了在此環(huán)節(jié)上所花費(fèi)的時間。

（2）交易管理模塊。該模塊的主要功能是從供應(yīng)商或者購買商的選定到訂單生成的階段，使企業(yè)能在資金預(yù)算的范圍內(nèi)成功的完成交易。該功能模塊也相應(yīng)的設(shè)立了“產(chǎn)品售價信息”、“客戶選擇”和“風(fēng)險/擔(dān)保管理”三個子功能模塊。在“產(chǎn)品售價信息”的子功能模塊中，應(yīng)及時反映需要交易產(chǎn)品的售價及數(shù)量信息，總結(jié)售價趨勢并結(jié)合外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出適合的參考價，也為企業(yè)制定產(chǎn)量計(jì)劃和庫存管理提供動態(tài)的決策支持；“客戶選擇”子功能模塊，對之前的客戶信用評價信息和產(chǎn)品售價信息進(jìn)行了綜合評定，列出能夠進(jìn)行交易的客戶信息，供管理者決策；“風(fēng)險/擔(dān)保管理”子功能模塊用來降低交易中所會存在的風(fēng)險，主要是財(cái)務(wù)風(fēng)險。在交易中企業(yè)一般需要防范的是貨款和貨物不能及時到達(dá)或者是無法到達(dá)的風(fēng)險，如果交易金額很大，那么對企業(yè)造成的損失就很慘重，因此交易時都需要對方提供財(cái)務(wù)上的保證。該模塊按照企業(yè)所采用的方法自動為客戶創(chuàng)建信用額度，并將信用管理模塊和票據(jù)管理模塊中的信息以及收款信息進(jìn)行整合，當(dāng)進(jìn)行新交易以及有貨款到賬時，做到實(shí)時更新信用額度余額。當(dāng)余額不足時，自動進(jìn)行提示并終止交易直至信用額度恢復(fù)。交易管理模塊保證了企業(yè)交易順暢，實(shí)現(xiàn)交易成本最低化，也降低了交易過程中所可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

（3）票據(jù)管理模塊。傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理流程中票據(jù)的管理大都是手工完成，對于開票、收票及相關(guān)票據(jù)的檢驗(yàn)占用了銷售階段大量的時間，不利于企業(yè)資金的流轉(zhuǎn)。為了解決傳統(tǒng)財(cái)務(wù)流程的這個缺陷，可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及EDI技術(shù)，改變票據(jù)傳遞的形式，將進(jìn)貨、銷售環(huán)節(jié)信息導(dǎo)入票據(jù)管理系統(tǒng)，然后自動生成電子票據(jù)，利用電子票據(jù)進(jìn)行傳遞，給財(cái)務(wù)流程中的后續(xù)交易提供了保證，能更及時、更高效地完成票據(jù)審核以及之后的收款等流程。 該票據(jù)管理模塊又相應(yīng)的分為“應(yīng)收賬款管理”、“應(yīng)付賬款管理”兩個子功能模塊。分別負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收與應(yīng)付賬款信息的管理。

目前，電子發(fā)票呈遞與支付系統(tǒng)（EIPP）在一些企業(yè)中得到應(yīng)用。其中含有賬單信息的文件可以用PDF、HTML或者XML的方式列示，用戶可以用PDF、XML或者CSV的方式下載賬單數(shù)據(jù)，或者直接導(dǎo)入自己的系統(tǒng)模塊中。這體現(xiàn)了信息技術(shù)在財(cái)務(wù)流程中充分運(yùn)用。

（4）爭端處理模塊。該模塊主要處理在交易過程中出現(xiàn)的諸如產(chǎn)品破損、不適合的履約和數(shù)據(jù)錯誤等問題。爭端的出現(xiàn)會耗費(fèi)企業(yè)大量的人力物力，嚴(yán)重時會給企業(yè)帶來巨大的損失。爭端出現(xiàn)時處理得越早給企業(yè)帶來的危害越小。傳統(tǒng)的處理方法已不能適應(yīng)企業(yè)的要求，企業(yè)現(xiàn)在可以利用電子化網(wǎng)絡(luò)的方式，加快爭端處理的速度。可以將所有與爭端有關(guān)的事項(xiàng)通過在線信息、電子郵件、呼叫中心等及時的溝通方式，迅速讓交易雙方所共享，將整個處理過程透明化、及時化。這也要求交易雙方保持密切聯(lián)系，及時進(jìn)行軟件系統(tǒng)的整合。

（5）現(xiàn)金流管理模塊。該模塊整合了前面各模塊的信息，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營需要提取相關(guān)的財(cái)務(wù)及管理數(shù)據(jù)，對企業(yè)的運(yùn)營進(jìn)行支持。如：可以通過已到貨款和應(yīng)付貨款等項(xiàng)目知道企業(yè)的近期現(xiàn)金流量狀況，并提供現(xiàn)金流量預(yù)測，實(shí)時進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)金的管理。使財(cái)務(wù)部門更好的支持企業(yè)決策活動。

以上五個模塊之間相互聯(lián)系，相互建立動態(tài)的數(shù)據(jù)連接，可以為企業(yè)內(nèi)部整個流程的管理決策提供實(shí)時信息支持。由此可以構(gòu)建出優(yōu)化后的財(cái)務(wù)流程功能結(jié)構(gòu)圖，如圖3所示。

三、財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理的改進(jìn)建議

（一）利用信息技術(shù)改善財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈流程管理 現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的高速發(fā)展，已經(jīng)基本解決自動化和無紙化財(cái)務(wù)流程所需的基本技術(shù)。在軟件開發(fā)中也有相應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行支持，例如：當(dāng)前成熟、主流的系統(tǒng)開發(fā)平臺――J2EE，基于XML的數(shù)據(jù)交換，基于Web Based的架構(gòu)，增量復(fù)制技術(shù)等?？衫眠@些先進(jìn)的技術(shù)改善財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈流程管理，提高財(cái)務(wù)管理效率。但值得注意的問題是在信息交換過程中數(shù)據(jù)的安全性，在技術(shù)上可以采用數(shù)字加密、數(shù)字簽名、虛擬專用網(wǎng)（VPM）等方法解決。

（二）從戰(zhàn)略層面把握財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理 先進(jìn)的信息技術(shù)是財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈優(yōu)化的必要前提，但是，如果沒有將戰(zhàn)略作為導(dǎo)向，財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈的改進(jìn)很可能是徒勞。進(jìn)行財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理不單是為了降低成本，更重要的是為了優(yōu)化企業(yè)流程，消除企業(yè)中的非增值作業(yè)，提高資金運(yùn)營效率和企業(yè)競爭優(yōu)勢。因此，財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈流程優(yōu)化的目標(biāo)既要把握功能層面，更要把握戰(zhàn)略層面。戰(zhàn)略層面的把握，需要企業(yè)能從高層到一般員工都對財(cái)務(wù)管理信息化有一個全面的認(rèn)識。加強(qiáng)對管理人員的培訓(xùn)，更需要企業(yè)高層積極參與其中，真正將財(cái)務(wù)管理信息化視為涉及企業(yè)經(jīng)營理念及模式、資金運(yùn)作方式、組織形式等方面的變革的系統(tǒng)工程。

（三）利用網(wǎng)絡(luò)的信息集成與共享實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的整合 利用網(wǎng)絡(luò)信息集成和共享的特點(diǎn)，可以打破企業(yè)各部門、企業(yè)與供應(yīng)商、企業(yè)與客戶之間的壁壘，管理人員可以利用集成信息，采用合理的控制方法，快速整合內(nèi)外部資源。在企業(yè)內(nèi)，不僅優(yōu)化了財(cái)務(wù)流程，財(cái)務(wù)人員可以實(shí)時獲取信息，對采購、入庫、付款、出庫、銷售、財(cái)務(wù)等形成的物流、資金流進(jìn)行控制，根據(jù)市場需要快速的進(jìn)行資源配置。在企業(yè)外部，形成以本企業(yè)為核心的財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈，依靠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，電子商務(wù)的支持，利用信息流來協(xié)同本企業(yè)與上下游企業(yè)的關(guān)系。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上采購與付款、網(wǎng)上銷售與收款、網(wǎng)上報(bào)賬，網(wǎng)上銀行結(jié)算等模式的應(yīng)用，達(dá)到整個企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的增值。

四、結(jié)論

企業(yè)正面臨著經(jīng)濟(jì)全球化的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，作為企業(yè)的主要功能領(lǐng)域，財(cái)務(wù)管理中簡單的實(shí)施會計(jì)電算化已不能滿足企業(yè)發(fā)展的需要。在網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)環(huán)境下建立基于供應(yīng)鏈的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，是優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)流程，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作效率的有效途徑。

篇9

[關(guān)鍵詞]“票據(jù)池”功能；“票據(jù)池”效益

中圖分類號：F426.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-914X（2017）06-0327-01

一、建設(shè)集團(tuán)公司“票據(jù)池”的業(yè)務(wù)及主要功能

傳統(tǒng)的票據(jù)分散管理模式已經(jīng)無法滿足企業(yè)集團(tuán)公司資金管理的要求，集團(tuán)公司必須要對票據(jù)進(jìn)行集中管理，構(gòu)建票據(jù)管理信息平臺，充分利用內(nèi)部資源的優(yōu)化配置，達(dá)到降低資金成本，提高票據(jù)利用率，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險的目的。

“票據(jù)池”業(yè)務(wù)指企業(yè)將其合法取得并享有完全票據(jù)權(quán)利的銀行承兌匯票集中于集團(tuán)資金管理機(jī)構(gòu)（資金結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司）進(jìn)行管理?！捌睋?jù)池”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備以下功能：

1、票據(jù)查詢

“票據(jù)池”業(yè)務(wù)可以進(jìn)行信息查詢：資金結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司提供“票據(jù)池”票據(jù)信息，包括生效日期、到期日期、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)賬號、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)剩余開票額度等。系統(tǒng)還具有票據(jù)到期日提醒功能：資金結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司于票據(jù)到期前主動通過銀企互聯(lián)渠道向票據(jù)持有企業(yè)發(fā)送提醒信息、包括到期票據(jù)筆數(shù)、金額、票據(jù)號碼、到期日期等。

2、額度管理

額度組成：成員單位將商業(yè)銀行認(rèn)可的低風(fēng)險銀行承兌匯票加入票據(jù)池進(jìn)行質(zhì)押，按照一定比例形成可用質(zhì)押額度，該可用質(zhì)押額度與票據(jù)池的保證金共同組成票據(jù)池可用擔(dān)保額度。

額度調(diào)整：成員單位增加入池質(zhì)押票據(jù)或追加保證金，可以增加票據(jù)池可用擔(dān)保額度。質(zhì)押票據(jù)的出池或減少保證金，可以減少票據(jù)池可用擔(dān)保額度。

成員單位額度分配：集團(tuán)公司總部可以對成員單位合理設(shè)置使用票據(jù)池?fù)?dān)保新開票據(jù)的額度，有效控制票據(jù)持有企業(yè)對票據(jù)池的占用。

3、出入池管理

入池托管：成員單位可將其所持有票據(jù)放入企業(yè)“票據(jù)池”中，資金結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司提供托管票據(jù)的信息維護(hù)、到期托收、各項(xiàng)申請等服鍘

入池質(zhì)押：成員單位可將商業(yè)銀行認(rèn)可的低風(fēng)險銀行承兌匯票加入票據(jù)池并質(zhì)押在結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司。結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司對入池質(zhì)押票據(jù)進(jìn)行動態(tài)管理，形成票據(jù)池可用擔(dān)保額度。

票據(jù)出池：成員單位可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要對已入池托管或已入池質(zhì)押的票據(jù)進(jìn)行出池。

4、池內(nèi)票據(jù)管理

申請貼現(xiàn)：成員單位可對持內(nèi)票據(jù)發(fā)起貼現(xiàn)申請，將票據(jù)出池后進(jìn)行貼現(xiàn)。

申請質(zhì)押：成員單位可對入池托管的票據(jù)發(fā)起質(zhì)押申請，增加票據(jù)池可用擔(dān)保額度。

申請轉(zhuǎn)讓：成員單位可對入池托管的票據(jù)發(fā)起轉(zhuǎn)讓申請，將票據(jù)出池后背書轉(zhuǎn)讓給付款企業(yè)。

申請托收：成員單位可對池內(nèi)票據(jù)發(fā)起托收申請，在票據(jù)池可用擔(dān)保額度足夠時，商業(yè)銀行將托收款項(xiàng)轉(zhuǎn)入成員單位結(jié)算賬戶。

5、池內(nèi)票據(jù)信息管理

票據(jù)池每日對賬單：成員單位可以從資金結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司每日獲取上一日票據(jù)池業(yè)務(wù)信息，包括入池托管、入池質(zhì)押、票據(jù)出池、新開票據(jù)的數(shù)量與金額以及剩余可用額度等信息。

票據(jù)統(tǒng)計(jì)信息：成員單位可查詢或下載票據(jù)池各種申請等匯總信息。

三、“票據(jù)池”建設(shè)給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)效益及優(yōu)勢

通過以上“票據(jù)池”業(yè)務(wù)及主要功能介紹，及以資金結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司為主導(dǎo)的整個集團(tuán)公司的“票據(jù)池”的建設(shè)，成員企業(yè)除了可提高票據(jù)管理水平、增加票據(jù)安全、減少勞動量、按照要求對票據(jù)進(jìn)行拆分和合并外以外，借助結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司的金融平臺，還可以派生出許多經(jīng)濟(jì)效益。

1、可以派生出存款利息，增加集團(tuán)成員企業(yè)的收益

企業(yè)收到票據(jù)后，及時將票據(jù)存放在“票據(jù)池”中，企業(yè)付款時以“票據(jù)池”中的票據(jù)作質(zhì)押，開出銀行承兌匯票進(jìn)行付款。由于存放在票據(jù)池中的票據(jù)的平均到期日小于開出票據(jù)的平均到期日，也就是說，當(dāng)資金池中的票據(jù)到期兌付成現(xiàn)金后，開出的票據(jù)還沒有到期，這部分現(xiàn)金存放在保證金戶中就會產(chǎn)生利息，如果結(jié)合“現(xiàn)金池”業(yè)務(wù)，將這部分存款轉(zhuǎn)化為同業(yè)存款或定期存款，收益將更加可觀。

假如某企業(yè)存入“票據(jù)池”的票據(jù)為8000萬元，平均到期日為4個月，手續(xù)費(fèi)為0.05%，每年以“票據(jù)池”為質(zhì)押，開出的承兌匯票也為8000萬元，平均的到期日為6個月，轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)公司的同業(yè)存款后按3%的年利率計(jì)算。按照2個月的時間差，可以獲得的收益為：

“票據(jù)池”利息收入：8000萬×3%÷12×2（月）=40萬

開票費(fèi)用為：8000萬×0.05%=4萬元

實(shí)際收益：40-4=36萬元

2、可以減少貼現(xiàn)費(fèi)用

擁有票據(jù)的企業(yè)在急需現(xiàn)金的時候如需貼現(xiàn)，可將票據(jù)貼現(xiàn)給結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司。結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司可以比銀行優(yōu)惠的條件對成員企業(yè)進(jìn)行貼現(xiàn)，并且快捷迅速，同時還可以實(shí)現(xiàn)票據(jù)的部分貼現(xiàn)。

比如某企業(yè)在票據(jù)池中有一張2，000萬元的票據(jù)，還有3個月到期，假設(shè)貼現(xiàn)息為5%。現(xiàn)在急需300萬元的現(xiàn)金，結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司可以依其票據(jù)質(zhì)押等額信用額為其貼現(xiàn)300萬元。這樣可以減少整張票據(jù)貼現(xiàn)造成的損失，降低貼現(xiàn)成本（2000-300）×5%÷12×3=21.25萬元。

3、成員單位可以及時在財(cái)務(wù)公司獲得急需的貸款

（1）在票據(jù)池中存放票據(jù)的企業(yè)可以以票據(jù)做質(zhì)押，及時在結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司獲得較低成本的短期貸款。

比如某企業(yè)在票據(jù)池中存放有2，000萬元即將到期的票據(jù)。企業(yè)現(xiàn)需要2，000萬元的流動資金貸款，期限為10天，假如把即將到期的票據(jù)貼現(xiàn)，成本為35萬元，而在結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司能獲得更優(yōu)惠的短期貸款的利息為25萬元，這時就可以用此票據(jù)做質(zhì)押，迅速在結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司獲得短期借款，同時企業(yè)也節(jié)省了10萬元的成本。

（2）票據(jù)富余的企業(yè)可以通過結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司將票據(jù)以委托貸款的形式轉(zhuǎn)讓給資金短缺的企業(yè)使用，委托貸款企業(yè)可以獲得一定的利息收益，資金短缺的成員企業(yè)可以以較低的成本融到資金，解決臨時的周轉(zhuǎn)困難。

篇10

基于流程管理理念設(shè)計(jì)的物流管理信息系統(tǒng)，堅(jiān)持以客戶為中心，兼容運(yùn)輸管理、倉儲管理、過程監(jiān)控、供應(yīng)商（外委車隊(duì)）管理和結(jié)算管理等業(yè)務(wù)，全部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集中在數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行管理，各個操作點(diǎn)輸入基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并能動態(tài)查詢。物流信息系統(tǒng)對物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從源頭進(jìn)行管理，并進(jìn)行全程動態(tài)監(jiān)控和記錄，增強(qiáng)了系統(tǒng)中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性和實(shí)用性。

1.1開發(fā)工具選擇

系統(tǒng)開發(fā)采用數(shù)據(jù)訪問模式（C/S）設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，后臺采用ORACLE數(shù)據(jù)庫，客戶界面采用與數(shù)據(jù)庫有良好關(guān)聯(lián)的PowerBuilder為開發(fā)工具，從而很好地解決了數(shù)據(jù)的安全性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。Oracle是大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，其本身提供的數(shù)據(jù)庫技術(shù)能夠滿足特大型企業(yè)數(shù)據(jù)信息的處理和存儲，以及解決數(shù)據(jù)的安全性等問題。PowerBuilder是一個非常成熟的面向?qū)ο蟮拈_發(fā)工具，提供了和數(shù)據(jù)庫進(jìn)行關(guān)聯(lián)的非常良好的接口技術(shù)，能夠用來開發(fā)具有個性的用戶界面，其本身的功能非常全面、實(shí)用。

1.2需求調(diào)研分析

1）響應(yīng)客戶需求

對客戶的需求做出快速、準(zhǔn)確的反應(yīng)，并圍繞客戶需求展開工作，盡量為客戶提供全面、周到的服務(wù)?？蛻舻男枨笠杂唵蔚男问皆谙到y(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)。

2）調(diào)度管理需求

調(diào)度管理要求能夠快速響應(yīng)客戶需求、有效控制車輛運(yùn)行并對車輛進(jìn)行全面監(jiān)控。調(diào)度管理以路單的形式在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)。路單是整個物流運(yùn)輸?shù)暮诵沫h(huán)節(jié)，它貫穿物流運(yùn)輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)，對訂單進(jìn)行反饋，是結(jié)算的依據(jù)、成本核算的載體、倉儲管理的基礎(chǔ)。

3）結(jié)算管理需求

結(jié)算管理指生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)對客戶、供應(yīng)商（外委車隊(duì)）進(jìn)行收入、支出結(jié)算，它以結(jié)算單的形式在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)。結(jié)算單支持開票方變更，可以開票至付款方、托運(yùn)方或收貨方。統(tǒng)計(jì)結(jié)算員將結(jié)算單過賬到財(cái)務(wù)后，可自動打印發(fā)票。

4）成本管理需求

成本是指車輛因運(yùn)行而產(chǎn)生的人、財(cái)、物的消耗，將車輛運(yùn)行的成本歸集到單車上，便于對單車進(jìn)行考核。成本分固定成本和變動成本，主要包括車輛折舊、保險、養(yǎng)路規(guī)費(fèi)、燃油、輪胎、輔油、輔材、零配件、在外費(fèi)用、工資等。

1.3物流管理信息系統(tǒng)主要功能

針對調(diào)研的需求分析，物流管理信息系統(tǒng)主要開發(fā)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、訂單中心管理、調(diào)度中心管理、結(jié)算中心管理、成本中心管理、綜合報(bào)表等功能模塊，其他還有系統(tǒng)管理、現(xiàn)金報(bào)銷和鋼材貨位管理輔助功能。

1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

系統(tǒng)采用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的模式，便于維護(hù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括公司共享數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)兩部分。共享數(shù)據(jù)通過接口從其他模塊系統(tǒng)引入，生產(chǎn)數(shù)據(jù)只在物流管理信息系統(tǒng)使用。主要的共享數(shù)據(jù)包括組織信息、車輛信息、車隊(duì)信息、客戶信息；主要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)包括業(yè)務(wù)類型（物資/作業(yè)類型）、運(yùn)輸路線、鋼材品種、運(yùn)價清單、燃油類型、計(jì)量單位、司機(jī)信息和供應(yīng)商信息（外委車隊(duì)）。通過維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)最基本數(shù)據(jù)的正確性和統(tǒng)一性。

2）訂單中心管理

訂單管理主要是用來承接外部運(yùn)輸訂單和固定運(yùn)輸業(yè)務(wù)。通過接口，將客戶的運(yùn)輸提單直接引入到公司系統(tǒng)中，生成運(yùn)輸訂單。通過運(yùn)輸訂單了解客戶的運(yùn)輸需求，細(xì)化運(yùn)輸任務(wù)，便于調(diào)度人員安排運(yùn)輸車輛和貨源。訂單的設(shè)計(jì)以給客戶提供全面、周到的服務(wù)為原則，提供了路線變更服務(wù)、改變運(yùn)輸方式服務(wù)等。通過訂單的狀態(tài)，有利于控制運(yùn)輸進(jìn)度。審核狀態(tài)的訂單可開具路單，而草稿和完成狀態(tài)的訂單無法開具路單。物流管理系統(tǒng)中訂單管理主要完成的功能。訂單的錄入、修改、取消；ERP訂單自動接收：對于能夠與ERP信息系統(tǒng)接口的生產(chǎn)計(jì)劃來源，通過運(yùn)輸系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)接口，自動完成這部分運(yùn)輸訂單的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和載入，進(jìn)入系統(tǒng)后和其他訂單一樣處理；訂單的審核生效：完成訂單的確認(rèn)工作，審核后訂單即進(jìn)入生效狀態(tài)；訂單信息查詢：根據(jù)訂單的相關(guān)信息查詢具體訂單，支持模糊查詢；訂單列表界面：可按查詢條件不同，支持多種模糊查詢。

3）調(diào)度中心管理

調(diào)度中心管理是整個物流管理信息系統(tǒng)的核心，它是通過路單來實(shí)現(xiàn)的。路單的主要功能包括控制運(yùn)輸過程、反饋訂單的完成情況、作為結(jié)算的依據(jù)和財(cái)務(wù)控制的源頭。路單也有草稿、審核和完成三種狀態(tài)。調(diào)度員開具路單時為草稿狀態(tài)，表示車輛和貨源都已準(zhǔn)備就緒，可以裝車。審核狀態(tài)表示裝車完畢，車輛可以運(yùn)行。車輛回來后，將運(yùn)輸期間發(fā)生的費(fèi)用錄入到路單中去，將路單設(shè)置成完成狀態(tài)，表示1次運(yùn)輸活動結(jié)束。路單的狀態(tài)表示運(yùn)輸活動的不同階段。只有審核狀態(tài)的路單才能進(jìn)行打?。获{駛員必須手持打印的路單才能離開；只有客戶簽字的路單發(fā)生的在外費(fèi)用才能追加到路單中去。通過狀態(tài)可以統(tǒng)計(jì)車輛的待裝時間、運(yùn)輸時間。路單審核后，表示運(yùn)輸活動正式有效，其運(yùn)量也累加到訂單的實(shí)際運(yùn)量中，從而對訂單的完成情況進(jìn)行反饋。審核狀態(tài)的路單可以進(jìn)行車隊(duì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)核算，可以作為統(tǒng)計(jì)收入和財(cái)務(wù)支出的依據(jù)，也是財(cái)務(wù)監(jiān)控業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和源頭。路單也對客戶的個性化服務(wù)提供足夠的支持，在運(yùn)輸方式上分為直達(dá)運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、二次運(yùn)輸和無需運(yùn)輸，在收入方式上分轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金和內(nèi)部用車，從而很好地解決了各種運(yùn)輸及結(jié)算間的難題。

4）結(jié)算中心管理

統(tǒng)計(jì)結(jié)算管理分統(tǒng)計(jì)收入結(jié)算和統(tǒng)計(jì)支出結(jié)算。收入結(jié)算指為客戶運(yùn)輸鋼材收取運(yùn)費(fèi)形成的財(cái)務(wù)收入，支出結(jié)算指為供應(yīng)商（外委車隊(duì)）承運(yùn)運(yùn)輸任務(wù)形成的財(cái)務(wù)支出。結(jié)算單是和客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算的憑證，其數(shù)值取自運(yùn)輸路單。結(jié)算單分草稿、審核和過賬3種狀態(tài)。草稿狀態(tài)的結(jié)算單將運(yùn)輸路單引入到結(jié)算單（行項(xiàng)目）；過賬狀態(tài)的結(jié)算單通過接口自動進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在財(cái)務(wù)形成應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款。

5）成本管理和現(xiàn)金報(bào)銷

成本是指在運(yùn)輸過程中或與運(yùn)輸有關(guān)的活動產(chǎn)生的費(fèi)用和消耗。進(jìn)行成本管理主要是為了細(xì)化管理，將每次運(yùn)輸?shù)氖杖牒统杀具M(jìn)行對應(yīng)，從而得到單車每次運(yùn)輸?shù)拇笾吕麧櫍阌谏a(chǎn)分析和財(cái)務(wù)控制。運(yùn)輸成本主要包括燃油、通行費(fèi)、住宿費(fèi)和罰款等；與運(yùn)輸有關(guān)的成本包括職工工資、行補(bǔ)和車輛保險費(fèi)等。

6）綜合報(bào)表

綜合報(bào)表是對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)以報(bào)表的形式進(jìn)行歸納、匯總和展示，主要用來支持業(yè)務(wù)和輔助管理。統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)提供27個分析報(bào)表，主要分業(yè)務(wù)支持報(bào)表和輔助管理報(bào)表，還可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行報(bào)表定制。

7）貨位管理

貨位管理是為倉儲業(yè)務(wù)的開展而設(shè)置的，通過定義貨位及通過控制中轉(zhuǎn)運(yùn)輸路單和二次運(yùn)輸路單的狀態(tài)進(jìn)行入庫和出庫管理。貨位管理能非常直觀地了解倉儲基地內(nèi)的貨物的類別和數(shù)量，較好地解決了運(yùn)輸和倉儲間的銜接關(guān)系。

8）系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理是為系統(tǒng)管理員進(jìn)行后臺系統(tǒng)設(shè)置而開發(fā)的，諸如用戶界面的組合、用戶的定義、用戶所屬部門、用戶權(quán)限、頁面的定義等，都是通過系統(tǒng)管理完成的。只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限管理系統(tǒng)后臺設(shè)置。

2技術(shù)難點(diǎn)整個系統(tǒng)在開發(fā)過程中主要解決了以下幾個技術(shù)難點(diǎn)

1）通過訂單、路單、結(jié)算單的狀態(tài)，控制運(yùn)輸進(jìn)度，體現(xiàn)運(yùn)輸?shù)牟煌A段

只有特定狀態(tài)的訂單才能開具路單；只有特定狀態(tài)的路單才能用來結(jié)算、歸集成本或輔助倉儲管理。狀態(tài)分成草稿、審核、完成（過賬）3種。草稿狀態(tài)代表原始狀態(tài)，任何內(nèi)容都可以修改；審核狀態(tài)代表正式狀態(tài)，任何內(nèi)容都不能再修改；完成狀態(tài)代表1個子流程的結(jié)束。子流程之間的數(shù)據(jù)傳遞是通過狀態(tài)進(jìn)行控制的，只有特定狀態(tài)的數(shù)據(jù)才能流轉(zhuǎn)到下一子流程，否則系統(tǒng)不予通過。

2）系統(tǒng)在統(tǒng)計(jì)結(jié)算管理設(shè)計(jì)時，區(qū)分承運(yùn)車隊(duì)和結(jié)算車隊(duì)，其中承運(yùn)車隊(duì)是產(chǎn)值的歸集組織，結(jié)算車隊(duì)是收入的歸集組織，因而從根本上理清了產(chǎn)值和收入之間的鉤稽關(guān)系。

3）實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)一體化管理

在使用新系統(tǒng)之前，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)是脫節(jié)的。統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)處理完成后，生成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)需要到財(cái)務(wù)系統(tǒng)重新錄入，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中再進(jìn)行二次處理，因此，財(cái)務(wù)只能被動地接受統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，而無法對統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。新系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)高度共享，統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)使用同一個數(shù)據(jù)，最后在財(cái)務(wù)中生成的信息就是從統(tǒng)計(jì)的原始數(shù)據(jù)，即路單中的數(shù)據(jù)生成的，財(cái)務(wù)可以追溯原始數(shù)據(jù)。在路單中增加收貨方、付款方，同時增加了開發(fā)票方，直接解決了財(cái)務(wù)的二次處理問題，因此統(tǒng)計(jì)結(jié)算單過賬到財(cái)務(wù)系統(tǒng)后，可以直接打印發(fā)票并進(jìn)行記賬。

3結(jié)語