導(dǎo)語(yǔ)：財(cái)政局國(guó)庫(kù)資金對(duì)賬工作通知一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

市級(jí)各國(guó)庫(kù)集中支付改革單位、各區(qū)縣財(cái)政局、區(qū)縣市撥專款改革單位、中信銀行總行營(yíng)業(yè)部、交通銀行*分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司*市分行、*銀行：

為加強(qiáng)我市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金年終對(duì)賬工作管理，加快年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)、批復(fù)進(jìn)度，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效運(yùn)行，根據(jù)*市財(cái)政局《關(guān)于我市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金對(duì)賬補(bǔ)充規(guī)定的通知》、《關(guān)于印發(fā)*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)預(yù)算結(jié)余資金處理的有關(guān)規(guī)定的通知》等規(guī)定，結(jié)合我市市級(jí)財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中支付改革深入推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的新情況，現(xiàn)就市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革資金年終對(duì)賬工作管理的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步規(guī)定并通知如下。請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

一、年終對(duì)賬工作程序及內(nèi)容

年終對(duì)賬實(shí)行對(duì)賬單簽證制度，有關(guān)要求按照《對(duì)賬補(bǔ)充規(guī)定》執(zhí)行。

1、市財(cái)政局與市級(jí)各改革基層預(yù)算單位(以下簡(jiǎn)稱市級(jí)預(yù)算單位)對(duì)賬下一年度*月*日前，通過(guò)市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付信息管理系統(tǒng)，進(jìn)行市級(jí)預(yù)算單位全年國(guó)庫(kù)集中支付改革資金執(zhí)行情況的總對(duì)賬。由市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心網(wǎng)上提供《*市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革單位年終對(duì)賬單》(附件1)，對(duì)賬內(nèi)容包括：預(yù)算指標(biāo)數(shù)、用款計(jì)劃數(shù)、實(shí)際支出數(shù)和預(yù)算指標(biāo)結(jié)余數(shù)。市級(jí)預(yù)算單位按照市財(cái)政局規(guī)定的對(duì)賬時(shí)間要求進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤后，于二個(gè)工作日內(nèi)網(wǎng)上確認(rèn)簽字后將對(duì)賬單回傳市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心。

2、市財(cái)政局與區(qū)縣財(cái)政局及區(qū)縣改革基層預(yù)算單位(以下簡(jiǎn)稱區(qū)縣預(yù)算單位)市撥?？钪苯又Ц顿Y金對(duì)賬市撥區(qū)縣?？钍屑?jí)財(cái)政直接支付資金對(duì)賬，由市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心在市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付信息管理系統(tǒng)上統(tǒng)一向區(qū)縣財(cái)政局提供市撥?？钍屑?jí)財(cái)政直接支付區(qū)縣預(yù)算單位對(duì)賬單，采取先由區(qū)縣財(cái)政局與市財(cái)政局對(duì)賬，再由區(qū)縣財(cái)政局與區(qū)縣預(yù)算單位對(duì)賬的辦法。即下一年度*月*日前，由市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心網(wǎng)上提供《*市市撥專款市級(jí)財(cái)政直接支付區(qū)縣基層單位年終對(duì)賬單》(附件2)及《*市市撥?？钍屑?jí)財(cái)政直接支付區(qū)縣財(cái)政局年終對(duì)賬單》。區(qū)縣財(cái)政局按照市財(cái)政局網(wǎng)上提供的對(duì)賬單及規(guī)定的時(shí)間要求，在做好9區(qū)縣預(yù)算單位年終對(duì)賬工作的同時(shí)，做好與市財(cái)政局的對(duì)賬13-_作，核對(duì)無(wú)誤后，于三個(gè)工作日內(nèi)網(wǎng)上確認(rèn)簽字后將《*市市撥?？钍屑?jí)財(cái)政直接支付區(qū)縣財(cái)政局年終對(duì)賬單》和《*市市撥專款市級(jí)財(cái)政直接支付區(qū)縣基層單位年終對(duì)賬單》回傳市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心。區(qū)縣財(cái)政局與區(qū)縣預(yù)算單位對(duì)賬工作中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須及時(shí)向市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心反映，并查清原因，及時(shí)處理，確保核對(duì)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、市財(cái)政局與銀行對(duì)賬

市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心與各銀行年終對(duì)賬，于12月份分別按甸、周、日進(jìn)行，對(duì)賬內(nèi)容按照《對(duì)賬補(bǔ)充規(guī)定》執(zhí)行。

(1)*月*日一*日按旬對(duì)賬。即于*月*日、*日分別按旬對(duì)賬。

(2)*日一*目按周對(duì)賬。即于*月*日對(duì)*日至*日

相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬。

(3)*月*日起按日對(duì)賬。

(4)*月*日對(duì)賬。21：00前銀行完成當(dāng)日支出日?qǐng)?bào)傳

輸；22：00前完成規(guī)定的對(duì)賬數(shù)據(jù)傳輸；24：00前完成市財(cái)政局與各銀行之間的對(duì)賬。

4、*月份增加一次日常對(duì)賬

在按照《對(duì)賬補(bǔ)充規(guī)定》做好日常對(duì)賬工作的基礎(chǔ)上，為了減輕年終集中對(duì)賬工作的壓力，保證年終對(duì)賬工作和年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)批復(fù)工作及時(shí)、順利進(jìn)行，市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心與各市級(jí)預(yù)算單位、區(qū)縣財(cái)政局和銀行，授權(quán)支付銀行與市級(jí)預(yù)算單位*月*日增加一次日常對(duì)賬，核對(duì)截至*月*日財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付資金執(zhí)行情況。

5、市財(cái)政局與區(qū)縣財(cái)政局日常對(duì)賬

市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心與區(qū)縣財(cái)政局，區(qū)縣財(cái)政局與區(qū)縣預(yù)算單位市撥?？钍屑?jí)財(cái)政直接支付資金的日常對(duì)賬工作，比照《對(duì)賬補(bǔ)充規(guī)定》執(zhí)行。

二、年終對(duì)賬工作要求

1、確保年終對(duì)賬工作時(shí)間

各部門、各區(qū)縣、各單位、各銀行應(yīng)在加強(qiáng)年終預(yù)算執(zhí)行工作的同時(shí)，妥善處理好預(yù)算執(zhí)行與做好年終對(duì)賬工作的關(guān)系，嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間做好與有關(guān)方面的年終對(duì)賬工作。為保證年終結(jié)賬、對(duì)賬工作順利進(jìn)行，市財(cái)政局批復(fù)當(dāng)年各類用款計(jì)劃的截止日期為*月*日；市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革資金財(cái)政直接支付申請(qǐng)受理截止日期為*月*日；授權(quán)支付憑證銀行受理截止日期為*月*日*點(diǎn)。超過(guò)截止日期或時(shí)點(diǎn)未能支付的資金，一律結(jié)轉(zhuǎn)下年度辦理。

2、加強(qiáng)網(wǎng)上對(duì)賬工作管理

市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金年終對(duì)賬工作，包括市財(cái)政局與各市級(jí)預(yù)算單位、市撥?？罡母飬^(qū)縣預(yù)算單位、銀行、區(qū)縣財(cái)政局等對(duì)賬工作，均通過(guò)市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付信息管理系統(tǒng)及銀行支付系統(tǒng)網(wǎng)上進(jìn)行。各部門、各區(qū)縣、各單位應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)上對(duì)賬工作管理，安排專人做好網(wǎng)上對(duì)賬工作和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，確保對(duì)賬工作的順利進(jìn)行。

3、加強(qiáng)年終對(duì)賬工作領(lǐng)導(dǎo)

隨著國(guó)庫(kù)集中支付改革的逐步深入，國(guó)庫(kù)集中支付制度在我市財(cái)政、財(cái)務(wù)工作中的基礎(chǔ)地位已逐步確立。各部門、各區(qū)縣、各單位、各銀行要充分認(rèn)識(shí)改革對(duì)財(cái)政、財(cái)務(wù)工作帶來(lái)的深刻影響，切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)賬工作的領(lǐng)導(dǎo)，配合并嚴(yán)格按照財(cái)政部門規(guī)定，在做好日常對(duì)賬工作的同時(shí)，做好年終對(duì)賬工作，確保國(guó)庫(kù)集中支付的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與財(cái)政部門數(shù)據(jù)的一致和年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作的順利進(jìn)行。